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万家颐德一年持有期混合A - 基金主页(代码:018242)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8398 -0.0096 -1.14% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8398
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0888亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.67%	-2.98%	-3.94%	-5.45%	-13.89%	12.86%	-5.31%	-2.54%
同类排名	3819/4982	4268/5419	3200/5423	2212/5376	3900/4741	3823/4208	3212/3661	-

万家颐德一年持有期混合A(018242)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8350	-0.57%
2026-09-16	0.8398	-1.14%
2026-09-15	0.8494	-0.63%
2026-09-14	0.8548	0.04%
2026-09-11	0.8545	-0.12%
2026-09-10	0.8555	-1.17%

万家颐德一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
02367	巨子生物	0.0000	9.60%	-0.54%
600795	国电电力	0.0000	9.04%	2.68%
02333	长城汽车	0.0000	8.66%	2.21%
01318	毛戈平	0.0000	7.65%	4.28%
600483	福能股份	0.0000	6.83%	5.24%
688169	石头科技	0.0000	6.54%	0.82%
603486	科沃斯	0.0000	5.75%	1.92%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.54%	2.92%
600011	华能国际	0.0000	5.40%	2.45%
600027	华电国际	0.0000	5.23%	2.93%

万家颐德一年持有期混合A(018242)基金档案

基金代码	018242	基金简称	万家颐德一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2023-04-17~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	章恒	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.98亿元	最近份额	5.0888亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%