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万家颐德一年持有期混合A基金净值查询(018242)

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今天最新净值 0.8494 -0.0054 -0.63% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3895% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8494
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.0888亿
  • 最近资产：2.98亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：章恒
近一年万家颐德一年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家颐德一年持有期混合A(018242)基金累计收益率-13.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8398 0.8398 0.8494 0.8494 -0.0096 -1.14%
2026-09-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8494 0.8494 0.8548 0.8548 -0.0054 -0.63%
2026-09-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8548 0.8548 0.8545 0.8545 0.0003 0.04%
2026-09-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8545 0.8545 0.8555 0.8555 -0.0010 -0.12%
2026-09-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8555 0.8555 0.8656 0.8656 -0.0101 -1.17%
2026-09-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8656 0.8656 0.8701 0.8701 -0.0045 -0.52%
2026-09-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8701 0.8701 0.8664 0.8664 0.0037 0.43%
2026-09-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8664 0.8664 0.8728 0.8728 -0.0064 -0.73%
2026-09-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8728 0.8728 0.8663 0.8663 0.0065 0.75%
2026-09-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8663 0.8663 0.8653 0.8653 0.0010 0.12%
2026-09-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8653 0.8653 0.8740 0.8740 -0.0087 -1.00%
2026-09-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8640 0.8640 0.0100 1.16%
2026-08-31 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8640 0.8640 0.8739 0.8739 -0.0099 -1.15%
2026-08-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8739 0.8739 0.8798 0.8798 -0.0059 -0.67%
2026-08-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8798 0.8798 0.8861 0.8861 -0.0063 -0.71%
2026-08-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8879 0.8879 -0.0018 -0.20%
2026-08-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8879 0.8879 0.8681 0.8681 0.0198 2.28%
2026-08-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8681 0.8681 0.8745 0.8745 -0.0064 -0.73%
2026-08-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8745 0.8745 0.8864 0.8864 -0.0119 -1.36%
2026-08-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8864 0.8864 0.8777 0.8777 0.0087 0.99%
2026-08-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8777 0.8777 0.8823 0.8823 -0.0046 -0.52%
2026-08-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8823 0.8823 0.8817 0.8817 0.0006 0.07%
2026-08-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8817 0.8817 0.8742 0.8742 0.0075 0.86%
2026-08-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8742 0.8742 0.8749 0.8749 -0.0007 -0.08%
2026-08-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8871 0.8871 -0.0122 -1.38%
2026-08-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8871 0.8871 0.8956 0.8956 -0.0085 -0.95%
2026-08-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8956 0.8956 0.8999 0.8999 -0.0043 -0.48%
2026-08-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8999 0.8999 0.8804 0.8804 0.0195 2.21%
2026-08-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8804 0.8804 0.8831 0.8831 -0.0027 -0.31%
2026-08-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8831 0.8831 0.8928 0.8928 -0.0097 -1.09%
2026-08-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8928 0.8928 0.9001 0.9001 -0.0073 -0.81%
2026-08-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9001 0.9001 0.9123 0.9123 -0.0122 -1.36%
2026-08-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9123 0.9123 0.9164 0.9164 -0.0041 -0.45%
2026-07-31 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9164 0.9164 0.9214 0.9214 -0.0050 -0.54%
2026-07-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9214 0.9214 0.9181 0.9181 0.0033 0.36%
2026-07-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9181 0.9181 0.8861 0.8861 0.0320 3.61%
2026-07-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8861 0.8861 0.8770 0.8770 0.0091 1.04%
2026-07-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8770 0.8770 0.8644 0.8644 0.0126 1.46%
2026-07-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8644 0.8644 0.8849 0.8849 -0.0205 -2.32%
2026-07-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8849 0.8849 0.8815 0.8815 0.0034 0.39%
2026-07-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8815 0.8815 0.8797 0.8797 0.0018 0.20%
2026-07-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8797 0.8797 0.8832 0.8832 -0.0035 -0.40%
2026-07-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8832 0.8832 0.8542 0.8542 0.0290 3.39%
2026-07-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8542 0.8542 0.8648 0.8648 -0.0106 -1.23%
2026-07-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8648 0.8648 0.8541 0.8541 0.0107 1.25%
2026-07-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8541 0.8541 0.8398 0.8398 0.0143 1.70%
2026-07-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8398 0.8398 0.8327 0.8327 0.0071 0.85%
2026-07-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8327 0.8327 0.8298 0.8298 0.0029 0.35%
2026-07-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8298 0.8298 0.8209 0.8209 0.0089 1.08%
2026-07-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8340 0.8340 -0.0131 -1.60%
2026-07-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8340 0.8340 0.8209 0.8209 0.0131 1.60%
2026-07-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8209 0.8209 0.8369 0.8369 -0.0160 -1.91%
2026-07-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8369 0.8369 0.8395 0.8395 -0.0026 -0.31%
2026-07-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8395 0.8395 0.8220 0.8220 0.0175 2.13%
2026-07-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8220 0.8220 0.8192 0.8192 0.0028 0.34%
2026-07-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8192 0.8192 0.8156 0.8156 0.0036 0.44%
2026-06-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8156 0.8156 0.8263 0.8263 -0.0107 -1.31%
2026-06-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8263 0.8263 0.8079 0.8079 0.0184 2.28%
2026-06-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8079 0.8079 0.8240 0.8240 -0.0161 -1.95%
2026-06-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8240 0.8240 0.8361 0.8361 -0.0121 -1.47%
2026-06-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8361 0.8361 0.8464 0.8464 -0.0103 -1.23%
2026-06-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8464 0.8464 0.8526 0.8526 -0.0062 -0.73%
2026-06-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8526 0.8526 0.8576 0.8576 -0.0050 -0.58%
2026-06-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8576 0.8576 0.8775 0.8775 -0.0199 -2.32%
2026-06-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8775 0.8775 0.8882 0.8882 -0.0107 -1.22%
2026-06-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.8882 0.8882 0.9041 0.9041 -0.0159 -1.79%
2026-06-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9041 0.9041 0.9088 0.9088 -0.0047 -0.52%
2026-06-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9088 0.9088 0.9010 0.9010 0.0078 0.87%
2026-06-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9010 0.9010 0.9064 0.9064 -0.0054 -0.60%
2026-06-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9064 0.9064 0.9176 0.9176 -0.0112 -1.22%
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2026-06-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9241 0.9241 -0.0014 -0.15%
2026-06-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9241 0.9241 0.9370 0.9370 -0.0129 -1.38%
2026-06-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9370 0.9370 0.9474 0.9474 -0.0104 -1.10%
2026-06-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9555 0.9555 -0.0081 -0.85%
2026-06-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9697 0.9697 -0.0142 -1.49%
2026-06-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9385 0.9385 0.0312 3.32%
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2026-05-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9177 0.9177 0.9189 0.9189 -0.0012 -0.13%
2026-05-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9189 0.9189 0.9212 0.9212 -0.0023 -0.25%
2026-05-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9163 0.9163 0.0049 0.53%
2026-05-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9163 0.9163 0.9139 0.9139 0.0024 0.26%
2026-05-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9139 0.9139 0.9231 0.9231 -0.0092 -1.00%
2026-05-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9453 0.9453 -0.0222 -2.40%
2026-05-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9453 0.9453 0.9314 0.9314 0.0139 1.49%
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2026-05-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9385 0.9385 -0.0041 -0.44%
2026-05-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9385 0.9385 0.9518 0.9518 -0.0133 -1.40%
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2026-05-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9483 0.9483 0.9515 0.9515 -0.0032 -0.34%
2026-05-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9515 0.9515 0.9513 0.9513 0.0002 0.02%
2026-05-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9513 0.9513 0.9545 0.9545 -0.0032 -0.34%
2026-04-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9258 0.9258 0.9323 0.9323 -0.0065 -0.70%
2026-04-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9323 0.9323 0.9248 0.9248 0.0075 0.81%
2026-04-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9248 0.9248 0.9383 0.9383 -0.0135 -1.44%
2026-04-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9383 0.9383 0.9441 0.9441 -0.0058 -0.61%
2026-04-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9441 0.9441 0.9449 0.9449 -0.0008 -0.08%
2026-04-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9463 0.9463 -0.0014 -0.15%
2026-04-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9463 0.9463 0.9539 0.9539 -0.0076 -0.80%
2026-04-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9539 0.9539 0.9373 0.9373 0.0166 1.77%
2026-04-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9373 0.9373 0.9227 0.9227 0.0146 1.58%
2026-04-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9227 0.9227 0.9277 0.9277 -0.0050 -0.54%
2026-04-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9277 0.9277 0.9224 0.9224 0.0053 0.57%
2026-04-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9179 0.9179 0.0045 0.49%
2026-04-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9179 0.9179 0.9158 0.9158 0.0021 0.23%
2026-04-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9222 0.9222 -0.0064 -0.69%
2026-04-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9166 0.9166 0.0056 0.61%
2026-04-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9166 0.9166 0.9307 0.9307 -0.0141 -1.54%
2026-04-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9307 0.9307 0.9130 0.9130 0.0177 1.94%
2026-04-07 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9130 0.9130 0.9158 0.9158 -0.0028 -0.31%
2026-04-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9158 0.9158 0.9229 0.9229 -0.0071 -0.77%
2026-04-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9229 0.9229 0.9272 0.9272 -0.0043 -0.46%
2026-04-01 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9272 0.9272 0.9161 0.9161 0.0111 1.21%
2026-03-31 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9161 0.9161 0.9219 0.9219 -0.0058 -0.63%
2026-03-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9219 0.9219 0.9444 0.9444 -0.0225 -2.44%
2026-03-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9444 0.9444 0.9462 0.9462 -0.0018 -0.19%
2026-03-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9462 0.9462 0.9644 0.9644 -0.0182 -1.89%
2026-03-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9644 0.9644 0.9472 0.9472 0.0172 1.82%
2026-03-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9472 0.9472 0.9265 0.9265 0.0207 2.23%
2026-03-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9265 0.9265 0.9525 0.9525 -0.0260 -2.73%
2026-03-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9525 0.9525 0.9568 0.9568 -0.0043 -0.45%
2026-03-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9568 0.9568 0.9740 0.9740 -0.0172 -1.77%
2026-03-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9746 0.9746 -0.0006 -0.06%
2026-03-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9744 0.9744 0.0002 0.02%
2026-03-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9744 0.9744 0.9746 0.9746 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9746 0.9746 0.9869 0.9869 -0.0123 -1.25%
2026-03-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9869 0.9869 0.9830 0.9830 0.0039 0.40%
2026-03-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9655 0.9655 0.0175 1.81%
2026-03-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9655 0.9655 0.9599 0.9599 0.0056 0.58%
2026-03-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9599 0.9599 0.9689 0.9689 -0.0090 -0.93%
2026-03-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9689 0.9689 0.9527 0.9527 0.0162 1.70%
2026-03-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9527 0.9527 0.9473 0.9473 0.0054 0.57%
2026-03-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9473 0.9473 0.9545 0.9545 -0.0072 -0.75%
2026-03-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9545 0.9545 0.9730 0.9730 -0.0185 -1.90%
2026-03-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9730 0.9730 0.9809 0.9809 -0.0079 -0.81%
2026-02-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9738 0.9738 0.0071 0.73%
2026-02-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9738 0.9738 0.9752 0.9752 -0.0014 -0.14%
2026-02-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9752 0.9752 0.9778 0.9778 -0.0026 -0.27%
2026-02-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9778 0.9778 0.9743 0.9743 0.0035 0.36%
2026-02-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9743 0.9743 0.9840 0.9840 -0.0097 -0.99%
2026-02-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9840 0.9840 0.9874 0.9874 -0.0034 -0.34%
2026-02-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9874 0.9874 0.9859 0.9859 0.0015 0.15%
2026-02-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9859 0.9859 0.9863 0.9863 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9863 0.9863 0.9785 0.9785 0.0078 0.80%
2026-02-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9785 0.9785 0.9830 0.9830 -0.0045 -0.46%
2026-02-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9830 0.9830 0.9716 0.9716 0.0114 1.17%
2026-02-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9716 0.9716 0.9652 0.9652 0.0064 0.66%
2026-02-03 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9623 0.9623 0.0029 0.30%
2026-02-02 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9623 0.9623 0.9829 0.9829 -0.0206 -2.10%
2026-01-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9829 0.9829 0.9957 0.9957 -0.0128 -1.29%
2026-01-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9957 0.9957 0.9927 0.9927 0.0030 0.30%
2026-01-28 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9927 0.9927 0.9959 0.9959 -0.0032 -0.32%
2026-01-27 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9959 0.9959 1.0023 1.0023 -0.0064 -0.64%
2026-01-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 1.0023 1.0023 1.0108 1.0108 -0.0085 -0.84%
2026-01-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 1.0108 1.0108 0.9934 0.9934 0.0174 1.75%
2026-01-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9934 0.9934 0.9832 0.9832 0.0102 1.04%
2026-01-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9818 0.9818 0.0014 0.14%
2026-01-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9795 0.9795 0.0023 0.23%
2026-01-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9795 0.9795 0.9790 0.9790 0.0005 0.05%
2026-01-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9700 0.9700 0.0090 0.93%
2026-01-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9700 0.9700 0.9672 0.9672 0.0028 0.29%
2026-01-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9672 0.9672 0.9776 0.9776 -0.0104 -1.08%
2026-01-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9802 0.9802 -0.0026 -0.27%
2026-01-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9620 0.9620 0.0182 1.89%
2026-01-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9562 0.9562 0.0058 0.61%
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2026-01-06 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9319 0.9319 0.0130 1.39%
2026-01-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9319 0.9319 0.9195 0.9195 0.0124 1.35%
2025-12-31 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9195 0.9195 0.9255 0.9255 -0.0060 -0.65%
2025-12-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9255 0.9255 0.9376 0.9376 -0.0121 -1.31%
2025-12-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9376 0.9376 0.9541 0.9541 -0.0165 -1.73%
2025-12-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9541 0.9541 0.9547 0.9547 -0.0006 -0.06%
2025-12-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9547 0.9547 0.9546 0.9546 0.0001 0.01%
2025-12-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9546 0.9546 0.9403 0.9403 0.0143 1.52%
2025-12-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9403 0.9403 0.9433 0.9433 -0.0030 -0.32%
2025-12-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9433 0.9433 0.9413 0.9413 0.0020 0.21%
2025-12-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9413 0.9413 0.9349 0.9349 0.0064 0.68%
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2025-12-12 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9449 0.9449 0.9349 0.9349 0.0100 1.07%
2025-12-11 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9349 0.9349 0.9401 0.9401 -0.0052 -0.55%
2025-12-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9401 0.9401 0.9308 0.9308 0.0093 1.00%
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2025-12-08 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9344 0.9344 0.9477 0.9477 -0.0133 -1.42%
2025-12-05 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9439 0.9439 0.0038 0.40%
2025-12-04 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9439 0.9439 0.9459 0.9459 -0.0020 -0.21%
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2025-10-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9555 0.9555 0.9540 0.9540 0.0015 0.16%
2025-10-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9540 0.9540 0.9409 0.9409 0.0131 1.39%
2025-10-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9409 0.9409 0.9505 0.9505 -0.0096 -1.01%
2025-10-21 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9505 0.9505 0.9477 0.9477 0.0028 0.30%
2025-10-20 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9477 0.9477 0.9435 0.9435 0.0042 0.45%
2025-10-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9435 0.9435 0.9635 0.9635 -0.0200 -2.08%
2025-10-16 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9766 0.9766 -0.0131 -1.34%
2025-10-15 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9766 0.9766 0.9620 0.9620 0.0146 1.52%
2025-10-14 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9620 0.9620 0.9770 0.9770 -0.0150 -1.54%
2025-10-13 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9885 0.9885 -0.0115 -1.16%
2025-10-10 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9885 0.9885 0.9952 0.9952 -0.0067 -0.67%
2025-10-09 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9952 0.9952 0.9876 0.9876 0.0076 0.77%
2025-09-30 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9876 0.9876 0.9847 0.9847 0.0029 0.29%
2025-09-29 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9847 0.9847 0.9739 0.9739 0.0108 1.11%
2025-09-26 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9739 0.9739 0.9720 0.9720 0.0019 0.20%
2025-09-25 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9820 0.9820 -0.0100 -1.02%
2025-09-24 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9765 0.9765 0.0055 0.56%
2025-09-23 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9809 0.9809 -0.0044 -0.45%
2025-09-22 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9809 0.9809 0.9907 0.9907 -0.0098 -0.99%
2025-09-19 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9907 0.9907 0.9817 0.9817 0.0090 0.92%
2025-09-18 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9817 0.9817 0.9875 0.9875 -0.0058 -0.59%
2025-09-17 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9875 0.9875 0.9753 0.9753 0.0122 1.25%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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