万家颐德一年持有期混合A基金净值查询(018242)

今天最新净值 0.8494 -0.0054 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8494
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0888亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一季万家颐德一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家颐德一年持有期混合A(018242)基金累计收益率-6.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8398	0.8398	0.8494	0.8494	-0.0096	-1.14%
2026-09-15	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8494	0.8494	0.8548	0.8548	-0.0054	-0.63%
2026-09-14	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8548	0.8548	0.8545	0.8545	0.0003	0.04%
2026-09-11	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8545	0.8545	0.8555	0.8555	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8555	0.8555	0.8656	0.8656	-0.0101	-1.17%
2026-09-09	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8656	0.8656	0.8701	0.8701	-0.0045	-0.52%
2026-09-08	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8701	0.8701	0.8664	0.8664	0.0037	0.43%
2026-09-07	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8664	0.8664	0.8728	0.8728	-0.0064	-0.73%
2026-09-04	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8728	0.8728	0.8663	0.8663	0.0065	0.75%
2026-09-03	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8663	0.8663	0.8653	0.8653	0.0010	0.12%

2026-09-02	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8653	0.8653	0.8740	0.8740	-0.0087	-1.00%
2026-09-01	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8740	0.8740	0.8640	0.8640	0.0100	1.16%
2026-08-31	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8640	0.8640	0.8739	0.8739	-0.0099	-1.15%
2026-08-28	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8739	0.8739	0.8798	0.8798	-0.0059	-0.67%
2026-08-27	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8798	0.8798	0.8861	0.8861	-0.0063	-0.71%
2026-08-26	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8861	0.8861	0.8879	0.8879	-0.0018	-0.20%
2026-08-25	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8879	0.8879	0.8681	0.8681	0.0198	2.28%
2026-08-24	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8681	0.8681	0.8745	0.8745	-0.0064	-0.73%
2026-08-21	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8745	0.8745	0.8864	0.8864	-0.0119	-1.36%
2026-08-20	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8864	0.8864	0.8777	0.8777	0.0087	0.99%
2026-08-19	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8777	0.8777	0.8823	0.8823	-0.0046	-0.52%
2026-08-18	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8823	0.8823	0.8817	0.8817	0.0006	0.07%
2026-08-17	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8817	0.8817	0.8742	0.8742	0.0075	0.86%
2026-08-14	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8742	0.8742	0.8749	0.8749	-0.0007	-0.08%
2026-08-13	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8749	0.8749	0.8871	0.8871	-0.0122	-1.38%

2026-08-12	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8871	0.8871	0.8956	0.8956	-0.0085	-0.95%
2026-08-11	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8956	0.8956	0.8999	0.8999	-0.0043	-0.48%
2026-08-10	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8999	0.8999	0.8804	0.8804	0.0195	2.21%
2026-08-07	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8804	0.8804	0.8831	0.8831	-0.0027	-0.31%
2026-08-06	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8831	0.8831	0.8928	0.8928	-0.0097	-1.09%
2026-08-05	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8928	0.8928	0.9001	0.9001	-0.0073	-0.81%
2026-08-04	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9001	0.9001	0.9123	0.9123	-0.0122	-1.36%
2026-08-03	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9164	0.9164	-0.0041	-0.45%
2026-07-31	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9164	0.9164	0.9214	0.9214	-0.0050	-0.54%
2026-07-30	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9214	0.9214	0.9181	0.9181	0.0033	0.36%
2026-07-29	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.9181	0.9181	0.8861	0.8861	0.0320	3.61%
2026-07-28	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8861	0.8861	0.8770	0.8770	0.0091	1.04%
2026-07-27	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8770	0.8770	0.8644	0.8644	0.0126	1.46%
2026-07-24	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8644	0.8644	0.8849	0.8849	-0.0205	-2.32%
2026-07-23	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8849	0.8849	0.8815	0.8815	0.0034	0.39%
2026-07-22	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8815	0.8815	0.8797	0.8797	0.0018	0.20%
2026-07-21	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8797	0.8797	0.8832	0.8832	-0.0035	-0.40%
2026-07-20	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8832	0.8832	0.8542	0.8542	0.0290	3.39%
2026-07-17	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8542	0.8542	0.8648	0.8648	-0.0106	-1.23%
2026-07-16	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8648	0.8648	0.8541	0.8541	0.0107	1.25%
2026-07-15	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8541	0.8541	0.8398	0.8398	0.0143	1.70%
2026-07-14	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8398	0.8398	0.8327	0.8327	0.0071	0.85%
2026-07-13	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8327	0.8327	0.8298	0.8298	0.0029	0.35%
2026-07-10	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8298	0.8298	0.8209	0.8209	0.0089	1.08%
2026-07-09	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8209	0.8209	0.8340	0.8340	-0.0131	-1.60%
2026-07-08	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8340	0.8340	0.8209	0.8209	0.0131	1.60%
2026-07-07	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8209	0.8209	0.8369	0.8369	-0.0160	-1.91%
2026-07-06	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8369	0.8369	0.8395	0.8395	-0.0026	-0.31%
2026-07-03	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8395	0.8395	0.8220	0.8220	0.0175	2.13%
2026-07-02	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8220	0.8220	0.8192	0.8192	0.0028	0.34%
2026-07-01	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8192	0.8192	0.8156	0.8156	0.0036	0.44%
2026-06-30	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8156	0.8156	0.8263	0.8263	-0.0107	-1.31%
2026-06-29	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8263	0.8263	0.8079	0.8079	0.0184	2.28%
2026-06-26	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8079	0.8079	0.8240	0.8240	-0.0161	-1.95%
2026-06-25	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8240	0.8240	0.8361	0.8361	-0.0121	-1.47%
2026-06-24	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8361	0.8361	0.8464	0.8464	-0.0103	-1.23%
2026-06-23	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8464	0.8464	0.8526	0.8526	-0.0062	-0.73%
2026-06-22	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8526	0.8526	0.8576	0.8576	-0.0050	-0.58%
2026-06-18	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8576	0.8576	0.8775	0.8775	-0.0199	-2.32%
2026-06-17	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8775	0.8775	0.8882	0.8882	-0.0107	-1.22%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%