万家颐德一年持有期混合A基金净值查询(018242)

今天最新净值 0.8494 -0.0054 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9784 0.0038 0.3895% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8494
成立日期：2023-05-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.0888亿
最近资产：2.98亿元
基金公司：万家基金
基金经理：章恒

近一月万家颐德一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家颐德一年持有期混合A(018242)基金累计收益率-2.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8398	0.8398	0.8494	0.8494	-0.0096	-1.14%
2026-09-15	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8494	0.8494	0.8548	0.8548	-0.0054	-0.63%
2026-09-14	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8548	0.8548	0.8545	0.8545	0.0003	0.04%
2026-09-11	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8545	0.8545	0.8555	0.8555	-0.0010	-0.12%
2026-09-10	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8555	0.8555	0.8656	0.8656	-0.0101	-1.17%
2026-09-09	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8656	0.8656	0.8701	0.8701	-0.0045	-0.52%
2026-09-08	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8701	0.8701	0.8664	0.8664	0.0037	0.43%
2026-09-07	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8664	0.8664	0.8728	0.8728	-0.0064	-0.73%
2026-09-04	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8728	0.8728	0.8663	0.8663	0.0065	0.75%
2026-09-03	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8663	0.8663	0.8653	0.8653	0.0010	0.12%

2026-09-02	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8653	0.8653	0.8740	0.8740	-0.0087	-1.00%
2026-09-01	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8740	0.8740	0.8640	0.8640	0.0100	1.16%
2026-08-31	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8640	0.8640	0.8739	0.8739	-0.0099	-1.15%
2026-08-28	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8739	0.8739	0.8798	0.8798	-0.0059	-0.67%
2026-08-27	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8798	0.8798	0.8861	0.8861	-0.0063	-0.71%
2026-08-26	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8861	0.8861	0.8879	0.8879	-0.0018	-0.20%
2026-08-25	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8879	0.8879	0.8681	0.8681	0.0198	2.28%
2026-08-24	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8681	0.8681	0.8745	0.8745	-0.0064	-0.73%
2026-08-21	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8745	0.8745	0.8864	0.8864	-0.0119	-1.36%
2026-08-20	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8864	0.8864	0.8777	0.8777	0.0087	0.99%
2026-08-19	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8777	0.8777	0.8823	0.8823	-0.0046	-0.52%
2026-08-18	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8823	0.8823	0.8817	0.8817	0.0006	0.07%
2026-08-17	018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8817	0.8817	0.8742	0.8742	0.0075	0.86%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
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万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
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