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万家沪深300指数增强C(万家瑞旭C) - 基金主页(代码:002671)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9303 -0.0122 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9282 0.0081 0.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1303
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5716亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.50%	-1.51%	-2.90%	-4.63%	7.27%	49.20%	20.46%	114.04%
同类排名	1535/4773	1202/5458	1771/5421	2422/5205	1481/4361	1528/2954	1454/2253	-

万家沪深300指数增强C(002671)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.9157	-0.76%
2026-09-14	1.9303	-0.63%
2026-09-11	1.9425	-0.90%
2026-09-10	1.9601	-0.29%
2026-09-09	1.9658	0.49%
2026-09-08	1.9562	-0.18%

万家沪深300指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-21	2020-12-21	2020-12-23	分红	每份派现金0.2000元

万家沪深300指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.12%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.84%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	3.40%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.71%	2.18%
600519	贵州茅台	0.0000	1.65%	-0.05%
601318	中国平安	0.0000	1.54%	1.13%
600183	生益科技	0.0000	1.48%	1.84%
600036	招商银行	0.0000	1.39%	1.47%
603259	药明康德	0.0000	1.34%	6.71%
600919	江苏银行	0.0000	1.31%	2.88%

万家沪深300指数增强C(002671)基金档案

基金代码	002671	基金简称	万家沪深300指数增强C	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-22	成立日期	2016-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.78亿元	最近份额	11.5716亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%