万家沪深300指数增强C(万家瑞旭C)基金净值查询(002671)

今天最新净值 1.9157 -0.0146 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.9282 0.0081 0.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.1157
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：11.5716亿
最近资产：1.78亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家沪深300指数增强C|万家瑞旭C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300指数增强C(002671)基金累计收益率-7.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002671	万家沪深300指数增强C	1.9278	2.1278	1.9157	2.1157	0.0121	0.63%
2026-09-15	002671	万家沪深300指数增强C	1.9157	2.1157	1.9303	2.1303	-0.0146	-0.76%
2026-09-14	002671	万家沪深300指数增强C	1.9303	2.1303	1.9425	2.1425	-0.0122	-0.63%
2026-09-11	002671	万家沪深300指数增强C	1.9425	2.1425	1.9601	2.1601	-0.0176	-0.90%
2026-09-10	002671	万家沪深300指数增强C	1.9601	2.1601	1.9658	2.1658	-0.0057	-0.29%
2026-09-09	002671	万家沪深300指数增强C	1.9658	2.1658	1.9562	2.1562	0.0096	0.49%
2026-09-08	002671	万家沪深300指数增强C	1.9562	2.1562	1.9598	2.1598	-0.0036	-0.18%
2026-09-07	002671	万家沪深300指数增强C	1.9598	2.1598	1.9493	2.1493	0.0105	0.54%
2026-09-04	002671	万家沪深300指数增强C	1.9493	2.1493	1.9522	2.1522	-0.0029	-0.15%
2026-09-03	002671	万家沪深300指数增强C	1.9522	2.1522	1.9466	2.1466	0.0056	0.29%

2026-09-02	002671	万家沪深300指数增强C	1.9466	2.1466	1.9748	2.1748	-0.0282	-1.43%
2026-09-01	002671	万家沪深300指数增强C	1.9748	2.1748	1.9847	2.1847	-0.0099	-0.50%
2026-08-31	002671	万家沪深300指数增强C	1.9847	2.1847	1.9737	2.1737	0.0110	0.56%
2026-08-28	002671	万家沪深300指数增强C	1.9737	2.1737	1.9807	2.1807	-0.0070	-0.35%
2026-08-27	002671	万家沪深300指数增强C	1.9807	2.1807	1.9584	2.1584	0.0223	1.14%
2026-08-26	002671	万家沪深300指数增强C	1.9584	2.1584	1.9458	2.1458	0.0126	0.65%
2026-08-25	002671	万家沪深300指数增强C	1.9458	2.1458	1.9563	2.1563	-0.0105	-0.54%
2026-08-24	002671	万家沪深300指数增强C	1.9563	2.1563	1.9812	2.1812	-0.0249	-1.26%
2026-08-21	002671	万家沪深300指数增强C	1.9812	2.1812	1.9637	2.1637	0.0175	0.89%
2026-08-20	002671	万家沪深300指数增强C	1.9637	2.1637	1.9612	2.1612	0.0025	0.13%
2026-08-19	002671	万家沪深300指数增强C	1.9612	2.1612	2.0175	2.2175	-0.0563	-2.79%
2026-08-18	002671	万家沪深300指数增强C	2.0175	2.2175	2.0250	2.2250	-0.0075	-0.37%
2026-08-17	002671	万家沪深300指数增强C	2.0250	2.2250	1.9879	2.1879	0.0371	1.87%
2026-08-14	002671	万家沪深300指数增强C	1.9879	2.1879	1.9822	2.1822	0.0057	0.29%
2026-08-13	002671	万家沪深300指数增强C	1.9822	2.1822	1.9906	2.1906	-0.0084	-0.42%

2026-08-12	002671	万家沪深300指数增强C	1.9906	2.1906	1.9772	2.1772	0.0134	0.68%
2026-08-11	002671	万家沪深300指数增强C	1.9772	2.1772	1.9883	2.1883	-0.0111	-0.56%
2026-08-10	002671	万家沪深300指数增强C	1.9883	2.1883	1.9881	2.1881	0.0002	0.01%
2026-08-07	002671	万家沪深300指数增强C	1.9881	2.1881	1.9679	2.1679	0.0202	1.03%
2026-08-06	002671	万家沪深300指数增强C	1.9679	2.1679	1.9676	2.1676	0.0003	0.02%
2026-08-05	002671	万家沪深300指数增强C	1.9676	2.1676	1.9402	2.1402	0.0274	1.41%
2026-08-04	002671	万家沪深300指数增强C	1.9402	2.1402	1.9029	2.1029	0.0373	1.96%
2026-08-03	002671	万家沪深300指数增强C	1.9029	2.1029	1.9186	2.1186	-0.0157	-0.82%
2026-07-31	002671	万家沪深300指数增强C	1.9186	2.1186	1.8909	2.0909	0.0277	1.46%
2026-07-30	002671	万家沪深300指数增强C	1.8909	2.0909	1.9259	2.1259	-0.0350	-1.82%
2026-07-29	002671	万家沪深300指数增强C	1.9259	2.1259	1.9120	2.1120	0.0139	0.73%
2026-07-28	002671	万家沪深300指数增强C	1.9120	2.1120	1.9746	2.1746	-0.0626	-3.17%
2026-07-27	002671	万家沪深300指数增强C	1.9746	2.1746	1.9386	2.1386	0.0360	1.86%
2026-07-24	002671	万家沪深300指数增强C	1.9386	2.1386	1.9748	2.1748	-0.0362	-1.83%
2026-07-23	002671	万家沪深300指数增强C	1.9748	2.1748	1.9684	2.1684	0.0064	0.33%
2026-07-22	002671	万家沪深300指数增强C	1.9684	2.1684	1.9805	2.1805	-0.0121	-0.61%
2026-07-21	002671	万家沪深300指数增强C	1.9805	2.1805	1.9184	2.1184	0.0621	3.24%
2026-07-20	002671	万家沪深300指数增强C	1.9184	2.1184	1.8968	2.0968	0.0216	1.14%
2026-07-17	002671	万家沪深300指数增强C	1.8968	2.0968	1.9811	2.1811	-0.0843	-4.26%
2026-07-16	002671	万家沪深300指数增强C	1.9811	2.1811	2.0149	2.2149	-0.0338	-1.68%
2026-07-15	002671	万家沪深300指数增强C	2.0149	2.2149	2.0216	2.2216	-0.0067	-0.33%
2026-07-14	002671	万家沪深300指数增强C	2.0216	2.2216	1.9796	2.1796	0.0420	2.12%
2026-07-13	002671	万家沪深300指数增强C	1.9796	2.1796	2.0199	2.2199	-0.0403	-2.00%
2026-07-10	002671	万家沪深300指数增强C	2.0199	2.2199	2.0571	2.2571	-0.0372	-1.81%
2026-07-09	002671	万家沪深300指数增强C	2.0571	2.2571	2.0033	2.2033	0.0538	2.69%
2026-07-08	002671	万家沪深300指数增强C	2.0033	2.2033	2.0202	2.2202	-0.0169	-0.84%
2026-07-07	002671	万家沪深300指数增强C	2.0202	2.2202	2.0418	2.2418	-0.0216	-1.06%
2026-07-06	002671	万家沪深300指数增强C	2.0418	2.2418	2.0419	2.2419	-0.0001	0.00%
2026-07-03	002671	万家沪深300指数增强C	2.0419	2.2419	2.0226	2.2226	0.0193	0.95%
2026-07-02	002671	万家沪深300指数增强C	2.0226	2.2226	2.0859	2.2859	-0.0633	-3.03%
2026-07-01	002671	万家沪深300指数增强C	2.0859	2.2859	2.1001	2.3001	-0.0142	-0.68%
2026-06-30	002671	万家沪深300指数增强C	2.1001	2.3001	2.0683	2.2683	0.0318	1.54%
2026-06-29	002671	万家沪深300指数增强C	2.0683	2.2683	2.0518	2.2518	0.0165	0.80%
2026-06-26	002671	万家沪深300指数增强C	2.0518	2.2518	2.1237	2.3237	-0.0719	-3.39%
2026-06-25	002671	万家沪深300指数增强C	2.1237	2.3237	2.0942	2.2942	0.0295	1.41%
2026-06-24	002671	万家沪深300指数增强C	2.0942	2.2942	2.0784	2.2784	0.0158	0.76%
2026-06-23	002671	万家沪深300指数增强C	2.0784	2.2784	2.1329	2.3329	-0.0545	-2.56%
2026-06-22	002671	万家沪深300指数增强C	2.1329	2.3329	2.0930	2.2930	0.0399	1.91%
2026-06-18	002671	万家沪深300指数增强C	2.0930	2.2930	2.0880	2.2880	0.0050	0.24%
2026-06-17	002671	万家沪深300指数增强C	2.0880	2.2880	2.0740	2.2740	0.0140	0.68%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%