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万家北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:018120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0845 0.0116 1.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0845
成立日期：2023-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6521亿
最近资产：2.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-28.00%	-3.31%	-8.03%	-19.79%	-35.06%	52.91%	19.96%	44.26%
同类排名	4668/4737	4834/5420	3669/5374	4721/5192	4297/4366	1391/2933	1453/2233	-

万家北证50成份指数发起式A(018120)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0704	-1.32%
2026-09-16	1.0845	1.08%
2026-09-15	1.0729	0.59%
2026-09-14	1.0666	-1.23%
2026-09-11	1.0797	-2.53%
2026-09-10	1.1070	-2.71%

万家北证50成份指数发起式A(018120)基金档案

基金代码	018120	基金简称	万家北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期	2023-04-03~2023-04-28	成立日期	2023-05-05	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.59亿	最近份额	2.6521亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银上证科创板100指数A	1.8067	3.49%
交银上证科创板100指数C	1.8011	3.49%
浦银科创板100指数增强A	1.8965	3.39%
浦银科创板100指数增强C	1.8815	3.38%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.5868	2.81%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.5720	2.81%
华宝中证光伏产业指数发起	0.7287	2.60%
华宝科技ETF联接A	2.1782	2.26%
华宝科技ETF联接C	2.1179	2.26%
富国中证高端制造指数增强型(LOF)C	2.8204	2.24%