万家北证50成份指数发起式A基金净值查询(018120)
今天最新净值
1.0666
-0.0131 -1.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0666
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6521亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月,万家北证50成份指数发起式A(018120)基金累计收益率-6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.0729 |
1.0729 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0131 |
-1.23% |
| 2026-09-11 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.0797 |
1.0797 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0273 |
-2.53% |
| 2026-09-10 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0300 |
-2.71% |
| 2026-09-09 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1414 |
1.1414 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-09-08 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1414 |
1.1414 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0105 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1519 |
1.1519 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0091 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1428 |
1.1428 |
1.1439 |
1.1439 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1439 |
1.1439 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0179 |
-1.56% |
| 2026-09-02 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1618 |
1.1618 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0268 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0142 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1208 |
1.1208 |
1.1194 |
1.1194 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1194 |
1.1194 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2026-08-27 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0069 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1236 |
1.1236 |
1.1189 |
1.1189 |
0.0047 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0095 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1311 |
1.1311 |
-0.0217 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-20 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1380 |
1.1380 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0553 |
-4.63% |
| 2026-08-18 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1933 |
1.1933 |
1.1639 |
1.1639 |
0.0294 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
018120 |
万家北证50成份指数发起式A |
1.1639 |
1.1639 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0206 |
1.80% |
