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万家北证50成份指数发起式A基金净值查询(018120)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0729 0.0063 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：2023-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6521亿
最近资产：2.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家北证50成份指数发起式A(018120)基金累计收益率-6.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0845	1.0845	1.0729	1.0729	0.0116	1.08%
2026-09-15	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0729	1.0729	1.0666	1.0666	0.0063	0.59%
2026-09-14	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0666	1.0666	1.0797	1.0797	-0.0131	-1.23%
2026-09-11	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0797	1.0797	1.1070	1.1070	-0.0273	-2.53%
2026-09-10	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1070	1.1070	1.1370	1.1370	-0.0300	-2.71%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%