万家北证50成份指数发起式A基金净值查询(018120)

今天最新净值 1.0666 -0.0131 -1.23% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0666
成立日期：2023-05-05
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6521亿
最近资产：2.59亿
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一季万家北证50成份指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家北证50成份指数发起式A(018120)基金累计收益率-17.80%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0729	1.0729	1.0666	1.0666	0.0063	0.59%
2026-09-14	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0666	1.0666	1.0797	1.0797	-0.0131	-1.23%
2026-09-11	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0797	1.0797	1.1070	1.1070	-0.0273	-2.53%
2026-09-10	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1070	1.1070	1.1370	1.1370	-0.0300	-2.71%
2026-09-09	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1370	1.1370	1.1414	1.1414	-0.0044	-0.39%
2026-09-08	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1414	1.1414	1.1519	1.1519	-0.0105	-0.91%
2026-09-07	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1519	1.1519	1.1428	1.1428	0.0091	0.80%
2026-09-04	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1428	1.1428	1.1439	1.1439	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1439	1.1439	1.1618	1.1618	-0.0179	-1.56%
2026-09-02	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1618	1.1618	1.1350	1.1350	0.0268	2.36%

2026-09-01	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1350	1.1350	1.1208	1.1208	0.0142	1.27%
2026-08-31	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1208	1.1208	1.1194	1.1194	0.0014	0.13%
2026-08-28	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1194	1.1194	1.1305	1.1305	-0.0111	-0.98%
2026-08-27	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1305	1.1305	1.1236	1.1236	0.0069	0.61%
2026-08-26	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1236	1.1236	1.1189	1.1189	0.0047	0.42%
2026-08-25	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1189	1.1189	1.1094	1.1094	0.0095	0.86%
2026-08-24	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1094	1.1094	1.1311	1.1311	-0.0217	-1.92%
2026-08-21	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1311	1.1311	1.1372	1.1372	-0.0061	-0.54%
2026-08-20	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1372	1.1372	1.1380	1.1380	-0.0008	-0.07%
2026-08-19	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1380	1.1380	1.1933	1.1933	-0.0553	-4.63%
2026-08-18	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1933	1.1933	1.1639	1.1639	0.0294	2.53%
2026-08-17	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1639	1.1639	1.1433	1.1433	0.0206	1.80%
2026-08-14	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1433	1.1433	1.1536	1.1536	-0.0103	-0.90%
2026-08-13	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1536	1.1536	1.1715	1.1715	-0.0179	-1.55%
2026-08-12	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1715	1.1715	1.1690	1.1690	0.0025	0.21%

2026-08-11	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1690	1.1690	1.1785	1.1785	-0.0095	-0.81%
2026-08-10	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1785	1.1785	1.1898	1.1898	-0.0113	-0.95%
2026-08-07	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1898	1.1898	1.1786	1.1786	0.0112	0.95%
2026-08-06	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1786	1.1786	1.1752	1.1752	0.0034	0.29%
2026-08-05	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1752	1.1752	1.1495	1.1495	0.0257	2.24%
2026-08-04	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1495	1.1495	1.1324	1.1324	0.0171	1.51%
2026-08-03	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1324	1.1324	1.1396	1.1396	-0.0072	-0.63%
2026-07-31	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1396	1.1396	1.1058	1.1058	0.0338	3.06%
2026-07-30	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1058	1.1058	1.1210	1.1210	-0.0152	-1.36%
2026-07-29	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1210	1.1210	1.1120	1.1120	0.0090	0.81%
2026-07-28	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1120	1.1120	1.1127	1.1127	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1127	1.1127	1.0887	1.0887	0.0240	2.20%
2026-07-24	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.0887	1.0887	1.1315	1.1315	-0.0428	-3.93%
2026-07-23	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1315	1.1315	1.1309	1.1309	0.0006	0.05%
2026-07-22	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1309	1.1309	1.1357	1.1357	-0.0048	-0.42%
2026-07-21	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1357	1.1357	1.1020	1.1020	0.0337	3.06%
2026-07-20	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1020	1.1020	1.1330	1.1330	-0.0310	-2.74%
2026-07-17	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1330	1.1330	1.1583	1.1583	-0.0253	-2.18%
2026-07-16	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1583	1.1583	1.1881	1.1881	-0.0298	-2.51%
2026-07-15	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1881	1.1881	1.2087	1.2087	-0.0206	-1.70%
2026-07-14	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2087	1.2087	1.1838	1.1838	0.0249	2.10%
2026-07-13	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.1838	1.1838	1.2646	1.2646	-0.0808	-6.83%
2026-07-10	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2646	1.2646	1.2647	1.2647	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2647	1.2647	1.2594	1.2594	0.0053	0.42%
2026-07-08	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2594	1.2594	1.2906	1.2906	-0.0312	-2.42%
2026-07-07	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2906	1.2906	1.3005	1.3005	-0.0099	-0.76%
2026-07-06	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3005	1.3005	1.3419	1.3419	-0.0414	-3.18%
2026-07-03	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3419	1.3419	1.3206	1.3206	0.0213	1.61%
2026-07-02	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3206	1.3206	1.3193	1.3193	0.0013	0.10%
2026-07-01	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3193	1.3193	1.3058	1.3058	0.0135	1.03%
2026-06-30	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3058	1.3058	1.2807	1.2807	0.0251	1.96%
2026-06-29	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2807	1.2807	1.3219	1.3219	-0.0412	-3.22%
2026-06-26	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3219	1.3219	1.3326	1.3326	-0.0107	-0.80%
2026-06-25	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3326	1.3326	1.3504	1.3504	-0.0178	-1.34%
2026-06-24	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3504	1.3504	1.3359	1.3359	0.0145	1.09%
2026-06-23	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3359	1.3359	1.3263	1.3263	0.0096	0.72%
2026-06-22	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3263	1.3263	1.3202	1.3202	0.0061	0.46%
2026-06-18	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3202	1.3202	1.3345	1.3345	-0.0143	-1.07%
2026-06-17	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3345	1.3345	1.3311	1.3311	0.0034	0.26%
2026-06-16	018120	万家北证50成份指数发起式A	1.3311	1.3311	1.3184	1.3184	0.0127	0.96%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%