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万家中证港股通央企红利ETF联接C - 基金主页(代码:023573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1033 -0.0111 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1183
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	0.57%	5.57%	1.11%	-2.71%	-	-	18.51%
同类排名	2480/4773	209/5458	94/5421	722/5205	3066/4361			-

万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1055	0.20%
2026-09-15	1.1033	-1.00%
2026-09-14	1.1144	-0.02%
2026-09-11	1.1146	-0.57%
2026-09-10	1.1210	-0.33%
2026-09-09	1.1247	0.55%

万家中证港股通央企红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-10	分红	每份派现金0.0150元

万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金档案

基金代码	023573	基金简称	万家中证港股通央企红利ETF联接C	基金全称
发行日期	2025-03-27~2025-04-11	成立日期	2025-04-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	杨坤	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.72亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%