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万家中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023573)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1144 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1294
成立日期：2025-04-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.72亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一周万家中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金累计收益率0.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1033	1.1183	1.1144	1.1294	-0.0111	-1.00%
2026-09-14	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1144	1.1294	1.1146	1.1296	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1146	1.1296	1.1210	1.1360	-0.0064	-0.57%
2026-09-10	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1210	1.1360	1.1247	1.1397	-0.0037	-0.33%
2026-09-09	023573	万家中证港股通央企红利ETF联接C	1.1247	1.1397	1.1186	1.1336	0.0061	0.55%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%