万家中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询(023573)
今天最新净值
1.1033
-0.0111 -1.00%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：2025-04-15
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.72亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：杨坤
近一月万家中证港股通央企红利ETF联接C基金净值查询
近一月,万家中证港股通央企红利ETF联接C(023573)基金累计收益率5.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1055 |
1.1205 |
1.1033 |
1.1183 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-09-15 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1033 |
1.1183 |
1.1144 |
1.1294 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1144 |
1.1294 |
1.1146 |
1.1296 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1146 |
1.1296 |
1.1210 |
1.1360 |
-0.0064 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1210 |
1.1360 |
1.1247 |
1.1397 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1247 |
1.1397 |
1.1186 |
1.1336 |
0.0061 |
0.55% |
| 2026-09-08 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1186 |
1.1336 |
1.1081 |
1.1231 |
0.0105 |
0.95% |
| 2026-09-07 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1081 |
1.1231 |
1.1170 |
1.1320 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1170 |
1.1320 |
1.1077 |
1.1227 |
0.0093 |
0.84% |
| 2026-09-03 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1077 |
1.1227 |
1.1079 |
1.1229 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1079 |
1.1229 |
1.1131 |
1.1281 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2026-09-01 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1131 |
1.1281 |
1.1107 |
1.1257 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1107 |
1.1257 |
1.1034 |
1.1184 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1034 |
1.1184 |
1.1025 |
1.1175 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1025 |
1.1175 |
1.1021 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1021 |
1.1171 |
1.0973 |
1.1123 |
0.0048 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.0973 |
1.1123 |
1.1019 |
1.1169 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-08-24 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1019 |
1.1169 |
1.1009 |
1.1159 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.1009 |
1.1159 |
1.0841 |
1.0991 |
0.0168 |
1.55% |
| 2026-08-20 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.0841 |
1.0991 |
1.0783 |
1.0933 |
0.0058 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.0783 |
1.0933 |
1.0744 |
1.0894 |
0.0039 |
0.36% |
| 2026-08-18 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.0744 |
1.0894 |
1.0694 |
1.0844 |
0.0050 |
0.47% |
| 2026-08-17 |
023573 |
万家中证港股通央企红利ETF联接C |
1.0694 |
1.0844 |
1.0556 |
1.0706 |
0.0138 |
1.31% |
