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万家安恒纯债3个月持有债券型C(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C) - 基金主页(代码:015023)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0000 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0000
成立日期：2022-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6200亿
最近资产：7.62亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮孙佳佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-	-	-	-	-	-	-
同类排名	2669/2695	1800/2730	2640/2723	2668/2710	2633/2659	2341/2369	1886/1897	-

万家安恒纯债3个月持有债券型C(015023)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0000	0.00%
2026-09-14	1.0000	0.00%
2026-09-11	1.0000	0.00%
2026-09-10	1.0000	0.00%
2026-09-09	1.0000	0.00%
2026-09-08	1.0000	0.00%

万家安恒纯债3个月持有债券型C(015023)基金档案

基金代码	015023	基金简称	万家安恒纯债3个月持有债券型C	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-15	成立日期	2022-02-16	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹诚庸周潜玮孙佳佳	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	7.62亿	最近份额	7.6200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%