万家安恒纯债3个月持有债券型C(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C)基金净值查询(015023)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0000
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6200亿
- 最近资产：7.62亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 周潜玮 孙佳佳
近一月万家安恒纯债3个月持有债券型C|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C基金净值查询
近一月,万家安恒纯债3个月持有债券型C(015023)基金累计收益率0.00%
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基金代码 |
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上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
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| 2026-09-15 |
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万家安恒纯债3个月持有债券型C |
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