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万家瑞舜灵活配置混合C(万家瑞舜C) - 基金主页(代码:005318)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0884 0.0015 0.14%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1229
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.4185亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：万家基金
基金经理：

万家瑞舜灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-22	2022-11-22	2022-11-24	分红	每份派现金0.0345元

万家瑞舜灵活配置混合C基金动态

万家瑞舜灵活配置混合C 科创板打新基金受机构青睐迷你基金壳资源走俏

电商平台已曝光了部分迷你基金将参与科创板打新。天天基金APP科创板打新专题显示，推出的十几只打新基金规模多为1亿元以内的混合型基金，部分为5000万元以下的迷你基金，如万家瑞舜灵活配置混合C、华安新优选灵活配置混合C、金鹰元安混合C、国泰安康定期支付混合A，截至今年一季度末，这4只基金的规模都不足5000万，有的甚至不足1000万元。
标签：打新基金迷你基金壳资源关联基金：华安新优选灵活配置混合A 华安新优选灵活配置混合C 万家瑞舜灵活配置混合C

万家瑞舜灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.8000	1.23%	5.30%
603993	洛阳钼业	1.2000	0.92%	5.34%
603565	中谷物流	0.8000	0.65%	4.31%
600036	招商银行	0.2000	0.59%	1.47%
002371	北方华创	0.0200	0.56%	-0.09%
300394	天孚通信	0.0400	0.56%	0.07%
600938	中国海油	0.2000	0.54%	-0.36%
600547	山东黄金	0.2000	0.52%	4.40%
688187	时代电气	0.1200	0.52%	0.98%
301308	江波龙	0.0600	0.51%	5.65%

万家瑞舜灵活配置混合C(005318)基金档案

基金代码	005318	基金简称	万家瑞舜灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-11-15~2018-02-14	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	5.4185亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%