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万家周期优势企业混合A - 基金主页(代码:008491)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1535 0.0231 2.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2221 0.0022 0.1802% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1535
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5534亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：侯慧娣李杨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.28%	-2.92%	-2.26%	-9.93%	3.32%	60.30%	18.36%	25.80%
同类排名	3610/4942	4769/5380	851/5383	2786/5339	2214/4702	1885/4171	2298/3632	-

万家周期优势企业混合A(008491)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1535	2.04%
2026-09-15	1.1304	-0.21%
2026-09-14	1.1328	-0.67%
2026-09-11	1.1404	-2.10%
2026-09-10	1.1643	-1.00%
2026-09-09	1.1761	1.19%

万家周期优势企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	5.16%	5.89%
002371	北方华创	0.0000	3.94%	-0.09%
300604	长川科技	0.0000	3.80%	3.35%
601168	西部矿业	0.0000	3.78%	3.65%
601898	中煤能源	0.0000	3.40%	-0.81%
601899	紫金矿业	0.0000	3.35%	5.30%
01258	中国有色矿业	0.0000	3.34%	7.10%
601918	新集能源	0.0000	3.29%	2.64%
603979	金诚信	0.0000	3.21%	7.07%
300820	英杰电气	0.0000	2.95%	1.78%

万家周期优势企业混合A(008491)基金档案

基金代码	008491	基金简称	万家周期优势企业混合A	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-08-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	侯慧娣李杨	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.5534亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%