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万家民瑞祥和6个月持有债A - 基金主页(代码:009338)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1252 -0.0004 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8075亿
最近资产：11.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	-0.15%	-0.15%	-0.19%	1.33%	4.44%	7.72%	18.67%
同类排名	675/839	664/850	585/857	631/855	643/806	474/694	457/603	-

万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1259	0.06%
2026-09-15	1.1252	-0.04%
2026-09-14	1.1256	0.05%
2026-09-11	1.1250	-0.07%
2026-09-10	1.1258	-0.04%
2026-09-09	1.1263	-0.05%

万家民瑞祥和6个月持有债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	分红	每份派现金0.0260元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	分红	每份派现金0.0305元

万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金档案

基金代码	009338	基金简称	万家民瑞祥和6个月持有债A	基金全称
发行日期	2020-05-08~2020-05-15	成立日期	2020-05-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	周潜玮周慧杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	11.55亿	最近份额	10.8075亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%