万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)

今天最新净值 1.1252 -0.0004 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8075亿
最近资产：11.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

近一季万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率-0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1256	1.1821	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1256	1.1821	1.1250	1.1815	0.0006	0.05%
2026-09-11	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1250	1.1815	1.1258	1.1823	-0.0008	-0.07%
2026-09-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1258	1.1823	1.1263	1.1828	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1269	1.1834	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1267	1.1832	0.0002	0.02%
2026-09-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1264	1.1829	0.0003	0.03%
2026-09-04	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1264	1.1829	1.1264	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1264	1.1829	1.1263	1.1828	0.0001	0.01%
2026-09-02	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1269	1.1834	-0.0006	-0.05%

2026-09-01	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1269	1.1834	0.0000	0.00%
2026-08-31	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1270	1.1835	-0.0001	-0.01%
2026-08-28	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1270	1.1835	1.1273	1.1838	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1273	1.1838	1.1275	1.1840	-0.0002	-0.02%
2026-08-26	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1273	1.1838	0.0002	0.02%
2026-08-25	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1273	1.1838	1.1269	1.1834	0.0004	0.04%
2026-08-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1265	1.1830	0.0004	0.04%
2026-08-21	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1265	1.1830	1.1267	1.1832	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1268	1.1833	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1268	1.1833	1.1279	1.1844	-0.0011	-0.10%
2026-08-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1279	1.1844	1.1278	1.1843	0.0001	0.01%
2026-08-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1278	1.1843	1.1269	1.1834	0.0009	0.08%
2026-08-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1269	1.1834	0.0000	0.00%
2026-08-13	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1276	1.1841	-0.0007	-0.06%
2026-08-12	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1276	1.1841	1.1281	1.1846	-0.0005	-0.04%

2026-08-11	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1291	1.1856	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1291	1.1856	1.1284	1.1849	0.0007	0.06%
2026-08-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1284	1.1849	1.1281	1.1846	0.0003	0.03%
2026-08-06	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1285	1.1850	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1285	1.1850	1.1281	1.1846	0.0004	0.04%
2026-08-04	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1281	1.1846	1.1278	1.1843	0.0003	0.03%
2026-08-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1278	1.1843	1.1275	1.1840	0.0003	0.03%
2026-07-31	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1267	1.1832	0.0008	0.07%
2026-07-30	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1263	1.1828	0.0004	0.04%
2026-07-29	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1254	1.1819	0.0009	0.08%
2026-07-28	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1254	1.1819	1.1267	1.1832	-0.0013	-0.12%
2026-07-27	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1267	1.1832	1.1251	1.1816	0.0016	0.14%
2026-07-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1251	1.1816	1.1259	1.1824	-0.0008	-0.07%
2026-07-23	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1259	1.1824	1.1253	1.1818	0.0006	0.05%
2026-07-22	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1253	1.1818	1.1251	1.1816	0.0002	0.02%
2026-07-21	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1251	1.1816	1.1241	1.1806	0.0010	0.09%
2026-07-20	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1241	1.1806	1.1237	1.1802	0.0004	0.04%
2026-07-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1237	1.1802	1.1243	1.1808	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1243	1.1808	1.1246	1.1811	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1246	1.1811	1.1246	1.1811	0.0000	0.00%
2026-07-14	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1246	1.1811	1.1231	1.1796	0.0015	0.13%
2026-07-13	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1231	1.1796	1.1249	1.1814	-0.0018	-0.16%
2026-07-10	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1249	1.1814	1.1252	1.1817	-0.0003	-0.03%
2026-07-09	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1247	1.1812	0.0005	0.04%
2026-07-08	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1247	1.1812	1.1255	1.1820	-0.0008	-0.07%
2026-07-07	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1255	1.1820	1.1271	1.1836	-0.0016	-0.14%
2026-07-06	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1271	1.1836	1.1270	1.1835	0.0001	0.01%
2026-07-03	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1270	1.1835	1.1264	1.1829	0.0006	0.05%
2026-07-02	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1264	1.1829	1.1263	1.1828	0.0001	0.01%
2026-07-01	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1263	1.1828	1.1255	1.1820	0.0008	0.07%
2026-06-30	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1255	1.1820	1.1252	1.1817	0.0003	0.03%
2026-06-29	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1249	1.1814	0.0003	0.03%
2026-06-26	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1249	1.1814	1.1252	1.1817	-0.0003	-0.03%
2026-06-25	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1252	1.1817	1.1257	1.1822	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1257	1.1822	1.1261	1.1826	-0.0004	-0.04%
2026-06-23	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1261	1.1826	1.1269	1.1834	-0.0008	-0.07%
2026-06-22	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1269	1.1834	1.1266	1.1831	0.0003	0.03%
2026-06-18	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1266	1.1831	1.1275	1.1840	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1275	1.1840	1.1281	1.1846	-0.0006	-0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%