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万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金分红送配

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今天最新净值 1.1252 -0.0004 -0.04%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1817
成立日期：2020-05-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.8075亿
最近资产：11.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮周慧杨若愚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-08	每份派现金0.0260元
2021-06-28	2021-06-28	2021-06-30	每份派现金0.0305元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%