万家民瑞祥和6个月持有债A基金净值查询(009338)
今天最新净值
1.1252
-0.0004 -0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1817
- 成立日期：2020-05-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.8075亿
- 最近资产：11.55亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：周潜玮 周慧 杨若愚
近一月,万家民瑞祥和6个月持有债A(009338)基金累计收益率-0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1259 |
1.1824 |
1.1252 |
1.1817 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1252 |
1.1817 |
1.1256 |
1.1821 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1256 |
1.1821 |
1.1250 |
1.1815 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1250 |
1.1815 |
1.1258 |
1.1823 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1258 |
1.1823 |
1.1263 |
1.1828 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1263 |
1.1828 |
1.1269 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1269 |
1.1834 |
1.1267 |
1.1832 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1267 |
1.1832 |
1.1264 |
1.1829 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1264 |
1.1829 |
1.1264 |
1.1829 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1264 |
1.1829 |
1.1263 |
1.1828 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1263 |
1.1828 |
1.1269 |
1.1834 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1269 |
1.1834 |
1.1269 |
1.1834 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1269 |
1.1834 |
1.1270 |
1.1835 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1270 |
1.1835 |
1.1273 |
1.1838 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1273 |
1.1838 |
1.1275 |
1.1840 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1275 |
1.1840 |
1.1273 |
1.1838 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1273 |
1.1838 |
1.1269 |
1.1834 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1269 |
1.1834 |
1.1265 |
1.1830 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1265 |
1.1830 |
1.1267 |
1.1832 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1267 |
1.1832 |
1.1268 |
1.1833 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1268 |
1.1833 |
1.1279 |
1.1844 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1279 |
1.1844 |
1.1278 |
1.1843 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
009338 |
万家民瑞祥和6个月持有债A |
1.1278 |
1.1843 |
1.1269 |
1.1834 |
0.0009 |
0.08% |
