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万家元利债券A基金净值查询(025979)

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今天最新净值 1.0062 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0062
成立日期：2026-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

近一月万家元利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家元利债券A(025979)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025979	万家元利债券A	1.0060	1.0060	1.0062	1.0062	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	025979	万家元利债券A	1.0062	1.0062	1.0064	1.0064	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025979	万家元利债券A	1.0064	1.0064	1.0077	1.0077	-0.0013	-0.13%
2026-09-10	025979	万家元利债券A	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	025979	万家元利债券A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2026-09-08	025979	万家元利债券A	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%
2026-09-07	025979	万家元利债券A	1.0081	1.0081	1.0076	1.0076	0.0005	0.05%
2026-09-04	025979	万家元利债券A	1.0076	1.0076	1.0069	1.0069	0.0007	0.07%
2026-09-03	025979	万家元利债券A	1.0069	1.0069	1.0064	1.0064	0.0005	0.05%
2026-09-02	025979	万家元利债券A	1.0064	1.0064	1.0079	1.0079	-0.0015	-0.15%

2026-09-01	025979	万家元利债券A	1.0079	1.0079	1.0073	1.0073	0.0006	0.06%
2026-08-31	025979	万家元利债券A	1.0073	1.0073	1.0071	1.0071	0.0002	0.02%
2026-08-28	025979	万家元利债券A	1.0071	1.0071	1.0074	1.0074	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	025979	万家元利债券A	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2026-08-26	025979	万家元利债券A	1.0068	1.0068	1.0069	1.0069	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	025979	万家元利债券A	1.0069	1.0069	1.0072	1.0072	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	025979	万家元利债券A	1.0072	1.0072	1.0078	1.0078	-0.0006	-0.06%
2026-08-21	025979	万家元利债券A	1.0078	1.0078	1.0080	1.0080	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	025979	万家元利债券A	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%
2026-08-19	025979	万家元利债券A	1.0078	1.0078	1.0110	1.0110	-0.0032	-0.32%
2026-08-18	025979	万家元利债券A	1.0110	1.0110	1.0105	1.0105	0.0005	0.05%
2026-08-17	025979	万家元利债券A	1.0105	1.0105	1.0085	1.0085	0.0020	0.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%
万家人工智能混合A	4.2784	4.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%