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万家元利债券A基金盘中实时估值(025979)

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今天最新净值 1.0060 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0060
成立日期：2026-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

万家元利债券A基金025979重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	0.21%	3.60%	0.0076%
688256	寒武纪	0.0000	0.19%	5.89%	0.0112%
300308	中际旭创	0.0000	0.15%	0.60%	0.0009%
300750	宁德时代	0.0000	0.14%	-1.24%	-0.0017%
000651	格力电器	0.0000	0.09%	1.79%	0.0016%
600900	长江电力	0.0000	0.09%	1.35%	0.0012%
603259	药明康德	0.0000	0.09%	6.71%	0.0060%
002128	电投能源	0.0000	0.08%	1.30%	0.0010%
000708	中信特钢	0.0000	0.07%	2.17%	0.0015%
688072	拓荆科技	0.0000	0.07%	2.26%	0.0016%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.18%		0.0309%		%

万家元利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	1.57%
2026-09-14	-0.02%	1.57%
2026-09-11	-0.13%	1.57%
2026-09-10	-0.09%	1.57%
2026-09-09	0.03%	1.57%
2026-09-08	0.02%	1.57%
2026-09-07	0.05%	1.57%
2026-09-04	0.07%	1.57%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家元利债券A基金025979实时估值图

万家元利债券A基金025979实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%