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万家元利债券A - 基金主页(代码:025979)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0069 0.0009 0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0069
成立日期：2026-02-04
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.19亿元
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.16%	-0.25%	-	-	-	0.18%
同类排名		716/1762	557/1768	678/1726				-

万家元利债券A(025979)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0069	0.00%
2026-09-16	1.0069	0.09%
2026-09-15	1.0060	-0.02%
2026-09-14	1.0062	-0.02%
2026-09-11	1.0064	-0.13%
2026-09-10	1.0077	-0.09%

万家元利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	0.21%	3.60%
688256	寒武纪	0.0000	0.19%	5.89%
300308	中际旭创	0.0000	0.15%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.14%	-1.24%
000651	格力电器	0.0000	0.09%	1.79%
600900	长江电力	0.0000	0.09%	1.35%
603259	药明康德	0.0000	0.09%	6.71%
002128	电投能源	0.0000	0.08%	1.30%
000708	中信特钢	0.0000	0.07%	2.17%
688072	拓荆科技	0.0000	0.07%	2.26%

万家元利债券A(025979)基金档案

基金代码	025979	基金简称	万家元利债券A	基金全称
发行日期	2026-01-20~2026-02-02	成立日期	2026-02-04	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段博卿杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	4.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%