| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -20.64% | 1.75% | 4.66% | -3.22% | -4.20% | - | - | 41.00% |
| 同类排名 | 4428/4773 | 117/5491 | 113/5408 | 2456/5202 | 3118/4356 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.0611 | -1.42% |
| 2026-09-14 | 1.0762 | -2.52% |
| 2026-09-11 | 1.1033 | 0.31% |
| 2026-09-10 | 1.0999 | -0.74% |
| 2026-09-09 | 1.1081 | 1.31% |
| 2026-09-08 | 1.0936 | 1.80% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0000 | 7.45% | 0.67% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 7.14% | 2.50% |
| 600118 | 中国卫星 | 0.0000 | 6.71% | 0.78% |
| 002625 | 光启技术 | 0.0000 | 6.70% | 2.89% |
| 600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 5.43% | 0.86% |
| 000768 | 中航西飞 | 0.0000 | 3.67% | 0.82% |
| 000547 | 航天发展 | 0.0000 | 3.45% | 2.43% |
| 300762 | 上海瀚讯 | 0.0000 | 3.36% | 0.66% |
| 600372 | 中航机载 | 0.0000 | 3.35% | 3.03% |
| 688375 | 国博电子 | 0.0000 | 2.64% | 0.95% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 半导体设备ETF万家 | 1.0735 | 3.04% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 2.4790 | 2.89% |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 2.4723 | 2.89% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式A | 1.3454 | 2.48% |
| 万家泓裕成长驱动混合发起式C | 1.3395 | 2.47% |
| 新机遇A | 2.8167 | 2.42% |
| 50科创 | 1.4389 | 1.50% |
| 万家研究领航混合A | 1.1576 | 1.44% |
| 万家研究领航混合C | 1.1455 | 1.44% |
| 科创万家 | 2.1450 | 1.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |
