万家国证航天航空行业ETF基金净值查询(159208)
今天最新净值
1.0762
-0.0271 -2.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3908
0.0210 1.5361%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0762
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：1.61亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：贺方舟
近一月,万家国证航天航空行业ETF(159208)基金累计收益率4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0611 |
1.0611 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0151 |
-1.42% |
| 2026-09-14 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0762 |
1.0762 |
1.1033 |
1.1033 |
-0.0271 |
-2.52% |
| 2026-09-11 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1033 |
1.1033 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0034 |
0.31% |
| 2026-09-10 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0999 |
1.0999 |
1.1081 |
1.1081 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.1081 |
1.1081 |
1.0936 |
1.0936 |
0.0145 |
1.31% |
| 2026-09-08 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0936 |
1.0936 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0197 |
1.80% |
| 2026-09-07 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0739 |
1.0739 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0104 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0843 |
1.0843 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0059 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0784 |
1.0784 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0808 |
1.0808 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0127 |
1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0681 |
1.0681 |
1.0629 |
1.0629 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-08-31 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0629 |
1.0629 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0121 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0508 |
1.0508 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-27 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0459 |
1.0459 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0189 |
1.81% |
| 2026-08-26 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0270 |
1.0270 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0244 |
1.0244 |
1.0148 |
1.0148 |
0.0096 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0148 |
1.0148 |
1.0264 |
1.0264 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-08-21 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0264 |
1.0264 |
1.0205 |
1.0205 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-08-20 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0205 |
1.0205 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0275 |
1.0275 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0536 |
-5.22% |
| 2026-08-18 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0811 |
1.0811 |
1.0903 |
1.0903 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2026-08-17 |
159208 |
万家国证航天航空行业ETF |
1.0903 |
1.0903 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0208 |
1.91% |
