万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)
今天最新净值
1.6950
-0.0099 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3394
0.0200 1.5180%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9447
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6300亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮 武玉迪
近一月万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
近一月,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7002 |
1.9499 |
1.6950 |
1.9447 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6950 |
1.9447 |
1.7049 |
1.9546 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7049 |
1.9546 |
1.7146 |
1.9643 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7146 |
1.9643 |
1.7292 |
1.9789 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7292 |
1.9789 |
1.7450 |
1.9947 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7450 |
1.9947 |
1.7726 |
2.0223 |
-0.0276 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7726 |
2.0223 |
1.7502 |
1.9999 |
0.0224 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7502 |
1.9999 |
1.7707 |
2.0204 |
-0.0205 |
-1.16% |
| 2026-09-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
2.0204 |
1.7649 |
2.0146 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7649 |
2.0146 |
1.7873 |
2.0370 |
-0.0224 |
-1.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7873 |
2.0370 |
1.8079 |
2.0576 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
2.0576 |
1.7958 |
2.0455 |
0.0121 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7958 |
2.0455 |
1.8118 |
2.0615 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8118 |
2.0615 |
1.7668 |
2.0165 |
0.0450 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7668 |
2.0165 |
1.7570 |
2.0067 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7570 |
2.0067 |
1.7542 |
2.0039 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7542 |
2.0039 |
1.7988 |
2.0485 |
-0.0446 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7988 |
2.0485 |
1.7975 |
2.0472 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7975 |
2.0472 |
1.7897 |
2.0394 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7897 |
2.0394 |
1.8790 |
2.1287 |
-0.0893 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8790 |
2.1287 |
1.8788 |
2.1285 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8788 |
2.1285 |
1.8179 |
2.0676 |
0.0609 |
3.35% |
