万家科创板2年定开混合(万家科创)基金净值查询(506001)
今天最新净值
1.7414
0.0412 2.42%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3394
0.0200 1.5180%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9911
- 成立日期：2020-08-03
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.6300亿
- 最近资产：6.29亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：黄兴亮 武玉迪
近一年万家科创板2年定开混合|万家科创基金净值查询
近一年,万家科创板2年定开混合(506001)基金累计收益率40.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7422 |
1.9919 |
1.7414 |
1.9911 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7414 |
1.9911 |
1.7002 |
1.9499 |
0.0412 |
2.42% |
| 2026-09-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7002 |
1.9499 |
1.6950 |
1.9447 |
0.0052 |
0.31% |
| 2026-09-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6950 |
1.9447 |
1.7049 |
1.9546 |
-0.0099 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7049 |
1.9546 |
1.7146 |
1.9643 |
-0.0097 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7146 |
1.9643 |
1.7292 |
1.9789 |
-0.0146 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7292 |
1.9789 |
1.7450 |
1.9947 |
-0.0158 |
-0.91% |
| 2026-09-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7450 |
1.9947 |
1.7726 |
2.0223 |
-0.0276 |
-1.58% |
| 2026-09-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7726 |
2.0223 |
1.7502 |
1.9999 |
0.0224 |
1.28% |
| 2026-09-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7502 |
1.9999 |
1.7707 |
2.0204 |
-0.0205 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
2.0204 |
1.7649 |
2.0146 |
0.0058 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7649 |
2.0146 |
1.7873 |
2.0370 |
-0.0224 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7873 |
2.0370 |
1.8079 |
2.0576 |
-0.0206 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
2.0576 |
1.7958 |
2.0455 |
0.0121 |
0.67% |
| 2026-08-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7958 |
2.0455 |
1.8118 |
2.0615 |
-0.0160 |
-0.88% |
| 2026-08-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8118 |
2.0615 |
1.7668 |
2.0165 |
0.0450 |
2.55% |
| 2026-08-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7668 |
2.0165 |
1.7570 |
2.0067 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-08-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7570 |
2.0067 |
1.7542 |
2.0039 |
0.0028 |
0.16% |
| 2026-08-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7542 |
2.0039 |
1.7988 |
2.0485 |
-0.0446 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7988 |
2.0485 |
1.7975 |
2.0472 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7975 |
2.0472 |
1.7897 |
2.0394 |
0.0078 |
0.44% |
| 2026-08-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7897 |
2.0394 |
1.8790 |
2.1287 |
-0.0893 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8790 |
2.1287 |
1.8788 |
2.1285 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8788 |
2.1285 |
1.8179 |
2.0676 |
0.0609 |
3.35% |
| 2026-08-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8179 |
2.0676 |
1.8079 |
2.0576 |
0.0100 |
0.55% |
|
|
| 2026-08-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8079 |
2.0576 |
1.8236 |
2.0733 |
-0.0157 |
-0.86% |
| 2026-08-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8236 |
2.0733 |
1.8077 |
2.0574 |
0.0159 |
0.88% |
| 2026-08-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8077 |
2.0574 |
1.8127 |
2.0624 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2026-08-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8127 |
2.0624 |
1.8190 |
2.0687 |
-0.0063 |
-0.35% |
| 2026-08-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8190 |
2.0687 |
1.7723 |
2.0220 |
0.0467 |
2.63% |
| 2026-08-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7723 |
2.0220 |
1.7630 |
2.0127 |
0.0093 |
0.53% |
| 2026-08-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7630 |
2.0127 |
1.7004 |
1.9501 |
0.0626 |
3.68% |
| 2026-08-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7004 |
1.9501 |
1.6624 |
1.9121 |
0.0380 |
2.29% |
| 2026-08-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6624 |
1.9121 |
1.7193 |
1.9690 |
-0.0569 |
-3.42% |
| 2026-07-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7193 |
1.9690 |
1.6911 |
1.9408 |
0.0282 |
1.67% |
| 2026-07-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6911 |
1.9408 |
1.7593 |
2.0090 |
-0.0682 |
-3.88% |
| 2026-07-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7593 |
2.0090 |
1.7569 |
2.0066 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-07-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7569 |
2.0066 |
1.8364 |
2.0861 |
-0.0795 |
-4.33% |
| 2026-07-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8364 |
2.0861 |
1.7943 |
2.0440 |
0.0421 |
2.35% |
| 2026-07-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7943 |
2.0440 |
1.8115 |
2.0612 |
-0.0172 |
-0.95% |
| 2026-07-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8115 |
2.0612 |
1.8479 |
2.0976 |
-0.0364 |
-2.01% |
| 2026-07-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8479 |
2.0976 |
1.8733 |
2.1230 |
-0.0254 |
-1.36% |
| 2026-07-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8733 |
2.1230 |
1.7386 |
1.9883 |
0.1347 |
7.75% |
| 2026-07-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7386 |
1.9883 |
1.7444 |
1.9941 |
-0.0058 |
-0.33% |
| 2026-07-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7444 |
1.9941 |
1.9340 |
2.1073 |
-0.1132 |
-5.85% |
| 2026-07-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9340 |
2.1073 |
1.9828 |
2.1561 |
-0.0488 |
-2.46% |
| 2026-07-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9828 |
2.1561 |
2.0596 |
2.2329 |
-0.0768 |
-3.87% |
| 2026-07-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0596 |
2.2329 |
2.0355 |
2.2088 |
0.0241 |
1.18% |
| 2026-07-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0355 |
2.2088 |
2.0964 |
2.2697 |
-0.0609 |
-2.90% |
| 2026-07-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0964 |
2.2697 |
2.2201 |
2.3934 |
-0.1237 |
-5.90% |
| 2026-07-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2201 |
2.3934 |
2.0806 |
2.2539 |
0.1395 |
6.70% |
| 2026-07-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0806 |
2.2539 |
2.0639 |
2.2372 |
0.0167 |
0.81% |
| 2026-07-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0639 |
2.2372 |
2.0602 |
2.2335 |
0.0037 |
0.18% |
| 2026-07-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0602 |
2.2335 |
2.0508 |
2.2241 |
0.0094 |
0.46% |
| 2026-07-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0508 |
2.2241 |
2.0472 |
2.2205 |
0.0036 |
0.18% |
| 2026-07-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0472 |
2.2205 |
2.1896 |
2.3629 |
-0.1424 |
-6.50% |
| 2026-07-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1896 |
2.3629 |
2.2322 |
2.4055 |
-0.0426 |
-1.91% |
| 2026-06-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.2322 |
2.4055 |
2.1479 |
2.3212 |
0.0843 |
3.92% |
| 2026-06-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1479 |
2.3212 |
2.0698 |
2.2431 |
0.0781 |
3.77% |
| 2026-06-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0698 |
2.2431 |
2.1212 |
2.2945 |
-0.0514 |
-2.42% |
| 2026-06-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.1212 |
2.2945 |
2.0533 |
2.2266 |
0.0679 |
3.31% |
| 2026-06-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0533 |
2.2266 |
1.9932 |
2.1665 |
0.0601 |
3.02% |
| 2026-06-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9932 |
2.1665 |
2.0091 |
2.1824 |
-0.0159 |
-0.79% |
| 2026-06-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
2.0091 |
2.1824 |
1.9658 |
2.1391 |
0.0433 |
2.20% |
| 2026-06-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9658 |
2.1391 |
1.9037 |
2.0770 |
0.0621 |
3.26% |
| 2026-06-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.9037 |
2.0770 |
1.8221 |
1.9954 |
0.0816 |
4.48% |
| 2026-06-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8221 |
1.9954 |
1.7971 |
1.9704 |
0.0250 |
1.39% |
| 2026-06-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7971 |
1.9704 |
1.7143 |
1.8876 |
0.0828 |
4.83% |
| 2026-06-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7143 |
1.8876 |
1.7253 |
1.8986 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-06-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7253 |
1.8986 |
1.7203 |
1.8936 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-06-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7203 |
1.8936 |
1.7338 |
1.9071 |
-0.0135 |
-0.78% |
| 2026-06-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7338 |
1.9071 |
1.6652 |
1.8385 |
0.0686 |
4.12% |
| 2026-06-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6652 |
1.8385 |
1.7189 |
1.8922 |
-0.0537 |
-3.12% |
| 2026-06-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7189 |
1.8922 |
1.7877 |
1.9610 |
-0.0688 |
-4.00% |
| 2026-06-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7877 |
1.9610 |
1.7504 |
1.9237 |
0.0373 |
2.13% |
| 2026-06-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7504 |
1.9237 |
1.6998 |
1.8731 |
0.0506 |
2.98% |
| 2026-06-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6998 |
1.8731 |
1.6749 |
1.8482 |
0.0249 |
1.49% |
| 2026-06-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6749 |
1.8482 |
1.7608 |
1.9341 |
-0.0859 |
-5.13% |
| 2026-05-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7608 |
1.9341 |
1.8311 |
2.0044 |
-0.0703 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8311 |
2.0044 |
1.7911 |
1.9644 |
0.0400 |
2.23% |
| 2026-05-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7911 |
1.9644 |
1.8278 |
2.0011 |
-0.0367 |
-2.01% |
| 2026-05-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8278 |
2.0011 |
1.8634 |
2.0367 |
-0.0356 |
-1.95% |
| 2026-05-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8634 |
2.0367 |
1.7782 |
1.9515 |
0.0852 |
4.79% |
| 2026-05-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7782 |
1.9515 |
1.7331 |
1.9064 |
0.0451 |
2.60% |
| 2026-05-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7331 |
1.9064 |
1.8004 |
1.9737 |
-0.0673 |
-3.74% |
| 2026-05-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.8004 |
1.9737 |
1.7424 |
1.9157 |
0.0580 |
3.33% |
| 2026-05-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7424 |
1.9157 |
1.7005 |
1.8738 |
0.0419 |
2.46% |
| 2026-05-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7005 |
1.8738 |
1.7031 |
1.8764 |
-0.0026 |
-0.15% |
| 2026-05-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7031 |
1.8764 |
1.7268 |
1.9001 |
-0.0237 |
-1.37% |
| 2026-05-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7268 |
1.9001 |
1.7707 |
1.9440 |
-0.0439 |
-2.48% |
| 2026-05-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7707 |
1.9440 |
1.7298 |
1.9031 |
0.0409 |
2.36% |
| 2026-05-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7298 |
1.9031 |
1.7233 |
1.8966 |
0.0065 |
0.38% |
| 2026-05-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.7233 |
1.8966 |
1.6299 |
1.8032 |
0.0934 |
5.73% |
| 2026-05-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.6299 |
1.8032 |
1.6576 |
1.8309 |
-0.0277 |
-1.70% |
| 2026-04-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5620 |
1.7353 |
1.5230 |
1.6963 |
0.0390 |
2.56% |
| 2026-04-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5230 |
1.6963 |
1.5105 |
1.6838 |
0.0125 |
0.83% |
| 2026-04-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5105 |
1.6838 |
1.5206 |
1.6939 |
-0.0101 |
-0.66% |
| 2026-04-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.5206 |
1.6939 |
1.4716 |
1.6449 |
0.0490 |
3.33% |
| 2026-04-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4716 |
1.6449 |
1.4425 |
1.6158 |
0.0291 |
2.02% |
| 2026-04-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4425 |
1.6158 |
1.4564 |
1.6297 |
-0.0139 |
-0.95% |
| 2026-04-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4564 |
1.6297 |
1.4254 |
1.5987 |
0.0310 |
2.17% |
| 2026-04-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4254 |
1.5987 |
1.4338 |
1.6071 |
-0.0084 |
-0.59% |
| 2026-04-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4338 |
1.6071 |
1.4174 |
1.5907 |
0.0164 |
1.16% |
| 2026-04-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4174 |
1.5907 |
1.4111 |
1.5844 |
0.0063 |
0.45% |
| 2026-04-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4111 |
1.5844 |
1.3903 |
1.5636 |
0.0208 |
1.50% |
| 2026-04-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3903 |
1.5636 |
1.3877 |
1.5610 |
0.0026 |
0.19% |
| 2026-04-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3877 |
1.5610 |
1.3677 |
1.5410 |
0.0200 |
1.46% |
| 2026-04-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3677 |
1.5410 |
1.3625 |
1.5358 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-04-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3625 |
1.5358 |
1.3473 |
1.5206 |
0.0152 |
1.13% |
| 2026-04-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3473 |
1.5206 |
1.3419 |
1.5152 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-04-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3419 |
1.5152 |
1.2694 |
1.4427 |
0.0725 |
5.71% |
| 2026-04-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2694 |
1.4427 |
1.2567 |
1.4300 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-04-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2567 |
1.4300 |
1.2588 |
1.4321 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2588 |
1.4321 |
1.2868 |
1.4601 |
-0.0280 |
-2.18% |
| 2026-04-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2868 |
1.4601 |
1.2447 |
1.4180 |
0.0421 |
3.38% |
| 2026-03-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2447 |
1.4180 |
1.2821 |
1.4554 |
-0.0374 |
-2.92% |
| 2026-03-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2821 |
1.4554 |
1.2843 |
1.4576 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2843 |
1.4576 |
1.2681 |
1.4414 |
0.0162 |
1.28% |
| 2026-03-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2681 |
1.4414 |
1.2919 |
1.4652 |
-0.0238 |
-1.84% |
| 2026-03-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2919 |
1.4652 |
1.2741 |
1.4474 |
0.0178 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2741 |
1.4474 |
1.2502 |
1.4235 |
0.0239 |
1.91% |
| 2026-03-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2502 |
1.4235 |
1.3040 |
1.4773 |
-0.0538 |
-4.13% |
| 2026-03-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3040 |
1.4773 |
1.3201 |
1.4934 |
-0.0161 |
-1.22% |
| 2026-03-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3201 |
1.4934 |
1.3474 |
1.5207 |
-0.0273 |
-2.03% |
| 2026-03-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3474 |
1.5207 |
1.3194 |
1.4927 |
0.0280 |
2.12% |
| 2026-03-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3194 |
1.4927 |
1.3497 |
1.5230 |
-0.0303 |
-2.24% |
| 2026-03-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3497 |
1.5230 |
1.3300 |
1.5033 |
0.0197 |
1.48% |
| 2026-03-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3300 |
1.5033 |
1.3507 |
1.5240 |
-0.0207 |
-1.53% |
| 2026-03-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3507 |
1.5240 |
1.3704 |
1.5437 |
-0.0197 |
-1.44% |
| 2026-03-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3704 |
1.5437 |
1.3760 |
1.5493 |
-0.0056 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3760 |
1.5493 |
1.3344 |
1.5077 |
0.0416 |
3.12% |
| 2026-03-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3344 |
1.5077 |
1.3633 |
1.5366 |
-0.0289 |
-2.12% |
| 2026-03-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3633 |
1.5366 |
1.3548 |
1.5281 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-03-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3548 |
1.5281 |
1.3416 |
1.5149 |
0.0132 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3416 |
1.5149 |
1.3475 |
1.5208 |
-0.0059 |
-0.44% |
| 2026-03-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3475 |
1.5208 |
1.4151 |
1.5884 |
-0.0676 |
-4.78% |
| 2026-03-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4151 |
1.5884 |
1.4183 |
1.5916 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4183 |
1.5916 |
1.4173 |
1.5906 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4173 |
1.5906 |
1.4117 |
1.5850 |
0.0056 |
0.40% |
| 2026-02-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4117 |
1.5850 |
1.4092 |
1.5825 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4092 |
1.5825 |
1.4052 |
1.5785 |
0.0040 |
0.28% |
| 2026-02-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4052 |
1.5785 |
1.4085 |
1.5818 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4085 |
1.5818 |
1.3899 |
1.5632 |
0.0186 |
1.34% |
| 2026-02-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3899 |
1.5632 |
1.4062 |
1.5795 |
-0.0163 |
-1.16% |
| 2026-02-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4062 |
1.5795 |
1.3924 |
1.5657 |
0.0138 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
1.5657 |
1.3538 |
1.5271 |
0.0386 |
2.85% |
| 2026-02-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3538 |
1.5271 |
1.3706 |
1.5439 |
-0.0168 |
-1.24% |
| 2026-02-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3706 |
1.5439 |
1.3889 |
1.5622 |
-0.0183 |
-1.32% |
| 2026-02-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3889 |
1.5622 |
1.4113 |
1.5846 |
-0.0224 |
-1.59% |
| 2026-02-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4113 |
1.5846 |
1.3903 |
1.5636 |
0.0210 |
1.51% |
| 2026-02-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3903 |
1.5636 |
1.4537 |
1.6270 |
-0.0634 |
-4.36% |
| 2026-01-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4537 |
1.6270 |
1.4309 |
1.6042 |
0.0228 |
1.59% |
| 2026-01-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4309 |
1.6042 |
1.4760 |
1.6493 |
-0.0451 |
-3.15% |
| 2026-01-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4760 |
1.6493 |
1.4606 |
1.6339 |
0.0154 |
1.05% |
| 2026-01-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4606 |
1.6339 |
1.4209 |
1.5942 |
0.0397 |
2.79% |
| 2026-01-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4209 |
1.5942 |
1.4316 |
1.6049 |
-0.0107 |
-0.75% |
| 2026-01-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4316 |
1.6049 |
1.4236 |
1.5969 |
0.0080 |
0.56% |
| 2026-01-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4236 |
1.5969 |
1.4238 |
1.5971 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4238 |
1.5971 |
1.3843 |
1.5576 |
0.0395 |
2.85% |
| 2026-01-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3843 |
1.5576 |
1.4070 |
1.5803 |
-0.0227 |
-1.61% |
| 2026-01-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4070 |
1.5803 |
1.4128 |
1.5861 |
-0.0058 |
-0.41% |
| 2026-01-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4128 |
1.5861 |
1.3842 |
1.5575 |
0.0286 |
2.07% |
| 2026-01-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3842 |
1.5575 |
1.3803 |
1.5536 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3803 |
1.5536 |
1.4167 |
1.5387 |
0.0149 |
1.05% |
| 2026-01-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4167 |
1.5387 |
1.4558 |
1.5778 |
-0.0391 |
-2.69% |
| 2026-01-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4558 |
1.5778 |
1.4444 |
1.5664 |
0.0114 |
0.79% |
| 2026-01-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4444 |
1.5664 |
1.4268 |
1.5488 |
0.0176 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4268 |
1.5488 |
1.4271 |
1.5491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4271 |
1.5491 |
1.4158 |
1.5378 |
0.0113 |
0.80% |
| 2026-01-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4158 |
1.5378 |
1.4043 |
1.5263 |
0.0115 |
0.82% |
| 2026-01-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4043 |
1.5263 |
1.3562 |
1.4782 |
0.0481 |
3.55% |
| 2025-12-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3562 |
1.4782 |
1.3663 |
1.4883 |
-0.0101 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3663 |
1.4883 |
1.3592 |
1.4812 |
0.0071 |
0.52% |
| 2025-12-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3592 |
1.4812 |
1.3583 |
1.4803 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
1.4803 |
1.3597 |
1.4817 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3597 |
1.4817 |
1.3503 |
1.4723 |
0.0094 |
0.70% |
| 2025-12-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3503 |
1.4723 |
1.3384 |
1.4604 |
0.0119 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3384 |
1.4604 |
1.3352 |
1.4572 |
0.0032 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3352 |
1.4572 |
1.3159 |
1.4379 |
0.0193 |
1.47% |
| 2025-12-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3159 |
1.4379 |
1.3111 |
1.4331 |
0.0048 |
0.37% |
| 2025-12-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3111 |
1.4331 |
1.3213 |
1.4433 |
-0.0102 |
-0.77% |
| 2025-12-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3213 |
1.4433 |
1.2914 |
1.4134 |
0.0299 |
2.32% |
| 2025-12-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2914 |
1.4134 |
1.3124 |
1.4344 |
-0.0210 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3124 |
1.4344 |
1.3421 |
1.4641 |
-0.0297 |
-2.21% |
| 2025-12-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3421 |
1.4641 |
1.3252 |
1.4472 |
0.0169 |
1.28% |
| 2025-12-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3252 |
1.4472 |
1.3406 |
1.4626 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2025-12-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3406 |
1.4626 |
1.3424 |
1.4644 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3424 |
1.4644 |
1.3326 |
1.4546 |
0.0098 |
0.74% |
| 2025-12-08 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3326 |
1.4546 |
1.3048 |
1.4268 |
0.0278 |
2.13% |
| 2025-12-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3048 |
1.4268 |
1.2943 |
1.4163 |
0.0105 |
0.81% |
| 2025-12-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2943 |
1.4163 |
1.2825 |
1.4045 |
0.0118 |
0.92% |
| 2025-12-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2885 |
1.4105 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-12-02 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2885 |
1.4105 |
1.2952 |
1.4172 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2025-12-01 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2952 |
1.4172 |
1.2837 |
1.4057 |
0.0115 |
0.90% |
| 2025-11-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2837 |
1.4057 |
1.2743 |
1.3963 |
0.0094 |
0.74% |
| 2025-11-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2743 |
1.3963 |
1.2756 |
1.3976 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-11-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2756 |
1.3976 |
1.2678 |
1.3898 |
0.0078 |
0.62% |
| 2025-11-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2678 |
1.3898 |
1.2491 |
1.3711 |
0.0187 |
1.50% |
| 2025-11-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2491 |
1.3711 |
1.2410 |
1.3630 |
0.0081 |
0.65% |
| 2025-11-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2410 |
1.3630 |
1.2732 |
1.3952 |
-0.0322 |
-2.53% |
| 2025-11-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2732 |
1.3952 |
1.2825 |
1.4045 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2025-11-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2825 |
1.4045 |
1.2920 |
1.4140 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2920 |
1.4140 |
1.2916 |
1.4136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2916 |
1.4136 |
1.2935 |
1.4155 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.2935 |
1.4155 |
1.3209 |
1.4429 |
-0.0274 |
-2.07% |
| 2025-11-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3209 |
1.4429 |
1.3072 |
1.4292 |
0.0137 |
1.05% |
| 2025-11-12 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3072 |
1.4292 |
1.3105 |
1.4325 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-11-11 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3105 |
1.4325 |
1.3205 |
1.4425 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-11-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3205 |
1.4425 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2025-11-07 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
1.4467 |
1.3409 |
1.4629 |
-0.0162 |
-1.21% |
| 2025-11-06 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3409 |
1.4629 |
1.3058 |
1.4278 |
0.0351 |
2.69% |
| 2025-11-05 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3058 |
1.4278 |
1.3098 |
1.4318 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2025-11-04 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3098 |
1.4318 |
1.3247 |
1.4467 |
-0.0149 |
-1.12% |
| 2025-11-03 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3247 |
1.4467 |
1.3404 |
1.4624 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2025-10-31 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3404 |
1.4624 |
1.3761 |
1.4981 |
-0.0357 |
-2.59% |
| 2025-10-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3761 |
1.4981 |
1.4001 |
1.5221 |
-0.0240 |
-1.71% |
| 2025-10-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4001 |
1.5221 |
1.3924 |
1.5144 |
0.0077 |
0.55% |
| 2025-10-28 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3924 |
1.5144 |
1.3960 |
1.5180 |
-0.0036 |
-0.26% |
| 2025-10-27 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3960 |
1.5180 |
1.3768 |
1.4988 |
0.0192 |
1.39% |
| 2025-10-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3768 |
1.4988 |
1.3263 |
1.4483 |
0.0505 |
3.81% |
| 2025-10-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3263 |
1.4483 |
1.3351 |
1.4571 |
-0.0088 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3351 |
1.4571 |
1.3444 |
1.4664 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3444 |
1.4664 |
1.3135 |
1.4355 |
0.0309 |
2.35% |
| 2025-10-20 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3135 |
1.4355 |
1.3041 |
1.4261 |
0.0094 |
0.72% |
| 2025-10-17 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3041 |
1.4261 |
1.3521 |
1.4741 |
-0.0480 |
-3.55% |
| 2025-10-16 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3521 |
1.4741 |
1.3583 |
1.4803 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2025-10-15 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3583 |
1.4803 |
1.3311 |
1.4531 |
0.0272 |
2.04% |
| 2025-10-14 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3311 |
1.4531 |
1.3892 |
1.5112 |
-0.0581 |
-4.18% |
| 2025-10-13 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3892 |
1.5112 |
1.3839 |
1.5059 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-10-10 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3839 |
1.5059 |
1.4538 |
1.5758 |
-0.0699 |
-4.81% |
| 2025-10-09 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4538 |
1.5758 |
1.4400 |
1.5620 |
0.0138 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4400 |
1.5620 |
1.4102 |
1.5322 |
0.0298 |
2.11% |
| 2025-09-29 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4102 |
1.5322 |
1.3938 |
1.5158 |
0.0164 |
1.18% |
| 2025-09-26 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3938 |
1.5158 |
1.4301 |
1.5521 |
-0.0363 |
-2.54% |
| 2025-09-25 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4301 |
1.5521 |
1.4233 |
1.5453 |
0.0068 |
0.48% |
| 2025-09-24 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.4233 |
1.5453 |
1.3914 |
1.5134 |
0.0319 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3914 |
1.5134 |
1.3929 |
1.5149 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3929 |
1.5149 |
1.3561 |
1.4781 |
0.0368 |
2.71% |
| 2025-09-19 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3561 |
1.4781 |
1.3674 |
1.4894 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2025-09-18 |
506001 |
万家科创板2年定开混合 |
1.3674 |
1.4894 |
1.3545 |
1.4765 |
0.0129 |
0.95% |
