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万家科创板2年定开混合(万家科创)基金盘中实时估值(506001)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.7414 0.0412 2.42% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.9911
  • 成立日期：2020-08-03
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.6300亿
  • 最近资产：6.29亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：黄兴亮 武玉迪
万家科创板2年定开混合基金506001重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688200 华峰测控 0.0000 6.38% 3.05% 0.1946%
688041 海光信息 0.0000 5.99% 3.01% 0.1803%
688012 中微公司 0.0000 5.24% 0.99% 0.0519%
688702 盛科通信-U 0.0000 4.90% 3.37% 0.1651%
688008 澜起科技 0.0000 4.77% 0.56% 0.0267%
688279 峰岹科技 0.0000 4.74% 2.88% 0.1365%
688981 中芯国际 0.0000 4.74% 1.23% 0.0583%
688347 华虹宏力 0.0000 4.43% 4.17% 0.1847%
688256 寒武纪 0.0000 3.95% 5.89% 0.2327%
688002 睿创微纳 0.0000 3.93% 2.31% 0.0908%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
49.07% 1.3216% 70.22%
万家科创板2年定开混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 2.42% 1.74%
2026-09-15 0.31% 1.74%
2026-09-14 -0.58% 1.74%
2026-09-11 -0.57% 1.74%
2026-09-10 -0.84% 1.74%
2026-09-09 -0.91% 1.74%
2026-09-08 -1.58% 1.74%
2026-09-07 1.28% 1.74%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
万家科创板2年定开混合基金506001实时估值图
万家科创板2年定开混合基金506001实时估值图
万家科创板2年定开混合基金动态
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万家基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家臻选混合A 5.0875 3.4286%
万家社会责任18个月定开A 3.7838 3.3531%
万家社会责任18个月定开C 3.6562 3.3531%
万家新兴蓝筹A 4.6958 3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.3593 3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.3411 3.2685%
万家人工智能混合A 3.3291 3.1643%
万家科技创新混合A 1.0819 3.1519%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
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