万家国证港股通科技ETF基金净值查询(159251)

今天最新净值 0.7309 0.0035 0.48% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8790 -0.0005 -0.0543% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7309
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.34亿元
基金公司：万家基金
基金经理：杨坤

近一月万家国证港股通科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家国证港股通科技ETF(159251)基金累计收益率-6.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7280	0.7280	0.7309	0.7309	-0.0029	-0.40%
2026-09-14	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7309	0.7309	0.7274	0.7274	0.0035	0.48%
2026-09-11	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7274	0.7274	0.7272	0.7272	0.0002	0.03%
2026-09-10	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7272	0.7272	0.7443	0.7443	-0.0171	-2.35%
2026-09-09	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7443	0.7443	0.7543	0.7543	-0.0100	-1.34%
2026-09-08	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7543	0.7543	0.7616	0.7616	-0.0073	-0.96%
2026-09-07	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7616	0.7616	0.7707	0.7707	-0.0091	-1.19%
2026-09-04	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7707	0.7707	0.7567	0.7567	0.0140	1.82%
2026-09-03	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7567	0.7567	0.7627	0.7627	-0.0060	-0.79%
2026-09-02	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7627	0.7627	0.7642	0.7642	-0.0015	-0.20%

2026-09-01	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7642	0.7642	0.7760	0.7760	-0.0118	-1.54%
2026-08-31	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7760	0.7760	0.7828	0.7828	-0.0068	-0.87%
2026-08-28	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7828	0.7828	0.7829	0.7829	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7829	0.7829	0.7867	0.7867	-0.0038	-0.48%
2026-08-26	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7867	0.7867	0.7745	0.7745	0.0122	1.55%
2026-08-25	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7745	0.7745	0.7735	0.7735	0.0010	0.13%
2026-08-24	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7735	0.7735	0.8056	0.8056	-0.0321	-4.15%
2026-08-21	159251	万家国证港股通科技ETF	0.8056	0.8056	0.7986	0.7986	0.0070	0.87%
2026-08-20	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7986	0.7986	0.7934	0.7934	0.0052	0.66%
2026-08-19	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7934	0.7934	0.7968	0.7968	-0.0034	-0.43%
2026-08-18	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7968	0.7968	0.7928	0.7928	0.0040	0.50%
2026-08-17	159251	万家国证港股通科技ETF	0.7928	0.7928	0.7786	0.7786	0.0142	1.79%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%