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万家国证港股通科技ETF基金净值查询(159251)

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今天最新净值 0.7280 -0.0029 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8790 -0.0005 -0.0543% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7280
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.34亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一年万家国证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家国证港股通科技ETF(159251)基金累计收益率-33.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07%
2026-09-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7280 0.7280 0.7309 0.7309 -0.0029 -0.40%
2026-09-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7309 0.7309 0.7274 0.7274 0.0035 0.48%
2026-09-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7274 0.7274 0.7272 0.7272 0.0002 0.03%
2026-09-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7272 0.7272 0.7443 0.7443 -0.0171 -2.35%
2026-09-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7443 0.7443 0.7543 0.7543 -0.0100 -1.34%
2026-09-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7543 0.7543 0.7616 0.7616 -0.0073 -0.96%
2026-09-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7616 0.7616 0.7707 0.7707 -0.0091 -1.19%
2026-09-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7707 0.7707 0.7567 0.7567 0.0140 1.82%
2026-09-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7567 0.7567 0.7627 0.7627 -0.0060 -0.79%
2026-09-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7627 0.7627 0.7642 0.7642 -0.0015 -0.20%
2026-09-01 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7642 0.7642 0.7760 0.7760 -0.0118 -1.54%
2026-08-31 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7760 0.7760 0.7828 0.7828 -0.0068 -0.87%
2026-08-28 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7828 0.7828 0.7829 0.7829 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7829 0.7829 0.7867 0.7867 -0.0038 -0.48%
2026-08-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7867 0.7867 0.7745 0.7745 0.0122 1.55%
2026-08-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7745 0.7745 0.7735 0.7735 0.0010 0.13%
2026-08-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7735 0.7735 0.8056 0.8056 -0.0321 -4.15%
2026-08-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8056 0.8056 0.7986 0.7986 0.0070 0.87%
2026-08-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7986 0.7986 0.7934 0.7934 0.0052 0.66%
2026-08-19 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7934 0.7934 0.7968 0.7968 -0.0034 -0.43%
2026-08-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7968 0.7968 0.7928 0.7928 0.0040 0.50%
2026-08-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7928 0.7928 0.7786 0.7786 0.0142 1.79%
2026-08-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7786 0.7786 0.7901 0.7901 -0.0115 -1.48%
2026-08-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7901 0.7901 0.7991 0.7991 -0.0090 -1.13%
2026-08-12 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7991 0.7991 0.8058 0.8058 -0.0067 -0.83%
2026-08-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8058 0.8058 0.8174 0.8174 -0.0116 -1.44%
2026-08-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8174 0.8174 0.8072 0.8072 0.0102 1.25%
2026-08-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8072 0.8072 0.7972 0.7972 0.0100 1.24%
2026-08-06 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7972 0.7972 0.8147 0.8147 -0.0175 -2.20%
2026-08-05 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8147 0.8147 0.8057 0.8057 0.0090 1.10%
2026-08-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8057 0.8057 0.8011 0.8011 0.0046 0.57%
2026-08-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8011 0.8011 0.7909 0.7909 0.0102 1.27%
2026-07-31 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7909 0.7909 0.7909 0.7909 0.0000 0.00%
2026-07-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7909 0.7909 0.8034 0.8034 -0.0125 -1.58%
2026-07-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8034 0.8034 0.7802 0.7802 0.0232 2.89%
2026-07-28 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7802 0.7802 0.7767 0.7767 0.0035 0.45%
2026-07-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7767 0.7767 0.7652 0.7652 0.0115 1.48%
2026-07-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7652 0.7652 0.7767 0.7767 -0.0115 -1.50%
2026-07-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7767 0.7767 0.7715 0.7715 0.0052 0.67%
2026-07-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7715 0.7715 0.7928 0.7928 -0.0213 -2.76%
2026-07-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7928 0.7928 0.7867 0.7867 0.0061 0.77%
2026-07-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7867 0.7867 0.7631 0.7631 0.0236 3.00%
2026-07-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7631 0.7631 0.8022 0.8022 -0.0391 -5.12%
2026-07-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8022 0.8022 0.7834 0.7834 0.0188 2.34%
2026-07-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7834 0.7834 0.7684 0.7684 0.0150 1.91%
2026-07-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7684 0.7684 0.7629 0.7629 0.0055 0.72%
2026-07-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7629 0.7629 0.7696 0.7696 -0.0067 -0.87%
2026-07-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7696 0.7696 0.7667 0.7667 0.0029 0.38%
2026-07-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7667 0.7667 0.7683 0.7683 -0.0016 -0.21%
2026-07-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7683 0.7683 0.7358 0.7358 0.0325 4.23%
2026-07-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7358 0.7358 0.7423 0.7423 -0.0065 -0.88%
2026-07-06 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7423 0.7423 0.7291 0.7291 0.0132 1.78%
2026-07-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7291 0.7291 0.7186 0.7186 0.0105 1.44%
2026-07-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7186 0.7186 0.7128 0.7128 0.0058 0.81%
2026-07-01 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7128 0.7128 0.7134 0.7134 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7134 0.7134 0.7071 0.7071 0.0063 0.89%
2026-06-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7071 0.7071 0.6809 0.6809 0.0262 3.71%
2026-06-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.6809 0.6809 0.7073 0.7073 -0.0264 -3.88%
2026-06-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7073 0.7073 0.7189 0.7189 -0.0116 -1.64%
2026-06-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7189 0.7189 0.7029 0.7029 0.0160 2.23%
2026-06-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7029 0.7029 0.7231 0.7231 -0.0202 -2.87%
2026-06-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7231 0.7231 0.7341 0.7341 -0.0110 -1.52%
2026-06-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7341 0.7341 0.7406 0.7406 -0.0065 -0.88%
2026-06-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7406 0.7406 0.7414 0.7414 -0.0008 -0.11%
2026-06-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7414 0.7414 0.7606 0.7606 -0.0192 -2.59%
2026-06-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7606 0.7606 0.7558 0.7558 0.0048 0.64%
2026-06-12 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7558 0.7558 0.7455 0.7455 0.0103 1.36%
2026-06-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7455 0.7455 0.7599 0.7599 -0.0144 -1.93%
2026-06-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7599 0.7599 0.7655 0.7655 -0.0056 -0.73%
2026-06-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7655 0.7655 0.7652 0.7652 0.0003 0.04%
2026-06-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7652 0.7652 0.7874 0.7874 -0.0222 -2.90%
2026-06-05 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7874 0.7874 0.8011 0.8011 -0.0137 -1.74%
2026-06-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8011 0.8011 0.8125 0.8125 -0.0114 -1.42%
2026-06-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8125 0.8125 0.8388 0.8388 -0.0263 -3.24%
2026-06-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8388 0.8388 0.8010 0.8010 0.0378 4.51%
2026-06-01 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8010 0.8010 0.7905 0.7905 0.0105 1.31%
2026-05-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7905 0.7905 0.7953 0.7953 -0.0048 -0.60%
2026-05-28 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7953 0.7953 0.8048 0.8048 -0.0095 -1.19%
2026-05-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8048 0.8048 0.8176 0.8176 -0.0128 -1.59%
2026-05-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8176 0.8176 0.8124 0.8124 0.0052 0.64%
2026-05-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8124 0.8124 0.8130 0.8130 -0.0006 -0.07%
2026-05-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8130 0.8130 0.8043 0.8043 0.0087 1.08%
2026-05-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8043 0.8043 0.8176 0.8176 -0.0133 -1.65%
2026-05-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8176 0.8176 0.8167 0.8167 0.0009 0.11%
2026-05-19 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8167 0.8167 0.8147 0.8147 0.0020 0.25%
2026-05-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8147 0.8147 0.8296 0.8296 -0.0149 -1.83%
2026-05-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8296 0.8296 0.8516 0.8516 -0.0220 -2.65%
2026-05-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8516 0.8516 0.8548 0.8548 -0.0032 -0.37%
2026-05-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8548 0.8548 0.8530 0.8530 0.0018 0.21%
2026-05-12 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8530 0.8530 0.8602 0.8602 -0.0072 -0.84%
2026-05-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8602 0.8602 0.8629 0.8629 -0.0027 -0.31%
2026-05-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8629 0.8629 0.8675 0.8675 -0.0046 -0.53%
2026-04-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8232 0.8232 0.8342 0.8342 -0.0110 -1.34%
2026-04-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8342 0.8342 0.8185 0.8185 0.0157 1.88%
2026-04-28 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8185 0.8185 0.8384 0.8384 -0.0199 -2.43%
2026-04-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8384 0.8384 0.8384 0.8384 0.0000 0.00%
2026-04-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8384 0.8384 0.8325 0.8325 0.0059 0.71%
2026-04-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8325 0.8325 0.8521 0.8521 -0.0196 -2.35%
2026-04-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8521 0.8521 0.8692 0.8692 -0.0171 -2.01%
2026-04-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8692 0.8692 0.8717 0.8717 -0.0025 -0.29%
2026-04-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8717 0.8717 0.8688 0.8688 0.0029 0.33%
2026-04-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8688 0.8688 0.8765 0.8765 -0.0077 -0.88%
2026-04-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8765 0.8765 0.8472 0.8472 0.0293 3.34%
2026-04-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8472 0.8472 0.8366 0.8366 0.0106 1.25%
2026-04-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8366 0.8366 0.8330 0.8330 0.0036 0.43%
2026-04-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8330 0.8330 0.8418 0.8418 -0.0088 -1.05%
2026-04-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8418 0.8418 0.8352 0.8352 0.0066 0.79%
2026-04-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8352 0.8352 0.8515 0.8515 -0.0163 -1.95%
2026-04-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8515 0.8515 0.8115 0.8115 0.0400 4.70%
2026-04-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8115 0.8115 0.8124 0.8124 -0.0009 -0.11%
2026-04-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8124 0.8124 0.8118 0.8118 0.0006 0.07%
2026-04-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8118 0.8118 0.8280 0.8280 -0.0162 -2.00%
2026-04-01 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8280 0.8280 0.8080 0.8080 0.0200 2.42%
2026-03-31 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8080 0.8080 0.8162 0.8162 -0.0082 -1.01%
2026-03-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8162 0.8162 0.8304 0.8304 -0.0142 -1.74%
2026-03-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8304 0.8304 0.8224 0.8224 0.0080 0.97%
2026-03-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8224 0.8224 0.8477 0.8477 -0.0253 -3.08%
2026-03-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8477 0.8477 0.8305 0.8305 0.0172 2.03%
2026-03-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8305 0.8305 0.8070 0.8070 0.0235 2.83%
2026-03-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8070 0.8070 0.8313 0.8313 -0.0243 -3.01%
2026-03-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8313 0.8313 0.8599 0.8599 -0.0286 -3.44%
2026-03-19 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8599 0.8599 0.8800 0.8800 -0.0201 -2.34%
2026-03-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8800 0.8800 0.8795 0.8795 0.0005 0.06%
2026-03-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8795 0.8795 0.8812 0.8812 -0.0017 -0.19%
2026-03-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8812 0.8812 0.8557 0.8557 0.0255 2.89%
2026-03-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8557 0.8557 0.8634 0.8634 -0.0077 -0.89%
2026-03-12 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8634 0.8634 0.8706 0.8706 -0.0072 -0.83%
2026-03-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8706 0.8706 0.8751 0.8751 -0.0045 -0.51%
2026-03-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8751 0.8751 0.8536 0.8536 0.0215 2.46%
2026-03-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8536 0.8536 0.8519 0.8519 0.0017 0.20%
2026-03-06 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8519 0.8519 0.8277 0.8277 0.0242 2.84%
2026-03-05 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8277 0.8277 0.8347 0.8347 -0.0070 -0.84%
2026-03-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8347 0.8347 0.8439 0.8439 -0.0092 -1.10%
2026-03-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8439 0.8439 0.8690 0.8690 -0.0251 -2.97%
2026-03-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8690 0.8690 0.8969 0.8969 -0.0279 -3.21%
2026-02-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8969 0.8969 0.8930 0.8930 0.0039 0.44%
2026-02-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8930 0.8930 0.9250 0.9250 -0.0320 -3.58%
2026-02-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9250 0.9250 0.9260 0.9260 -0.0010 -0.11%
2026-02-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9260 0.9260 0.9425 0.9425 -0.0165 -1.78%
2026-02-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9425 0.9425 0.9522 0.9522 -0.0097 -1.02%
2026-02-12 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9522 0.9522 0.9648 0.9648 -0.0126 -1.32%
2026-02-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9648 0.9648 0.9565 0.9565 0.0083 0.87%
2026-02-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9565 0.9565 0.9511 0.9511 0.0054 0.57%
2026-02-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9511 0.9511 0.9375 0.9375 0.0136 1.43%
2026-02-06 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9375 0.9375 0.9482 0.9482 -0.0107 -1.14%
2026-02-05 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9482 0.9482 0.9420 0.9420 0.0062 0.66%
2026-02-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9420 0.9420 0.9562 0.9562 -0.0142 -1.51%
2026-02-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9562 0.9562 0.9676 0.9676 -0.0114 -1.19%
2026-02-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9676 0.9676 1.0014 1.0014 -0.0338 -3.49%
2026-01-30 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0014 1.0014 1.0274 1.0274 -0.0260 -2.60%
2026-01-29 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0274 1.0274 1.0320 1.0320 -0.0046 -0.45%
2026-01-28 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0320 1.0320 1.0080 1.0080 0.0240 2.33%
2026-01-27 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0080 1.0080 0.9991 0.9991 0.0089 0.89%
2026-01-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9991 0.9991 1.0151 1.0151 -0.0160 -1.60%
2026-01-23 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0151 1.0151 1.0054 1.0054 0.0097 0.96%
2026-01-22 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0054 1.0054 1.0051 1.0051 0.0003 0.03%
2026-01-21 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0051 1.0051 0.9926 0.9926 0.0125 1.24%
2026-01-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9926 0.9926 1.0090 1.0090 -0.0164 -1.65%
2026-01-19 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0090 1.0090 1.0284 1.0284 -0.0194 -1.92%
2026-01-16 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0284 1.0284 1.0313 1.0313 -0.0029 -0.28%
2026-01-15 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0313 1.0313 1.0381 1.0381 -0.0068 -0.66%
2026-01-14 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0381 1.0381 1.0274 1.0274 0.0107 1.04%
2026-01-13 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0274 1.0274 1.0232 1.0232 0.0042 0.41%
2026-01-12 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0232 1.0232 0.9929 0.9929 0.0303 2.96%
2026-01-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9929 0.9929 0.9931 0.9931 -0.0002 -0.02%
2026-01-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9931 0.9931 1.0026 1.0026 -0.0095 -0.95%
2026-01-07 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0026 1.0026 1.0122 1.0122 -0.0096 -0.95%
2026-01-06 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0122 1.0122 1.0045 1.0045 0.0077 0.77%
2026-01-05 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0045 1.0045 0.9644 0.9644 0.0401 3.99%
2025-12-31 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9644 0.9644 0.9747 0.9747 -0.0103 -1.06%
2025-12-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9747 0.9747 0.9650 0.9650 0.0097 1.00%
2025-12-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9650 0.9650 0.9703 0.9703 -0.0053 -0.55%
2025-12-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9703 0.9703 0.9708 0.9708 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9708 0.9708 0.9718 0.9718 -0.0010 -0.10%
2025-12-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9718 0.9718 0.9716 0.9716 0.0002 0.02%
2025-12-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9716 0.9716 0.9802 0.9802 -0.0086 -0.88%
2025-12-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9802 0.9802 0.9766 0.9766 0.0036 0.37%
2025-12-19 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9766 0.9766 0.9644 0.9644 0.0122 1.25%
2025-12-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9644 0.9644 0.9719 0.9719 -0.0075 -0.77%
2025-12-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9719 0.9719 0.9622 0.9622 0.0097 1.00%
2025-12-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9622 0.9622 0.9788 0.9788 -0.0166 -1.73%
2025-12-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9788 0.9788 1.0090 1.0090 -0.0302 -3.09%
2025-12-12 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0090 1.0090 0.9929 0.9929 0.0161 1.60%
2025-12-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9929 0.9929 1.0000 1.0000 -0.0071 -0.71%
2025-12-10 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0000 1.0000 0.9942 0.9942 0.0058 0.58%
2025-12-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9942 0.9942 1.0118 1.0118 -0.0176 -1.77%
2025-12-08 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0118 1.0118 1.0153 1.0153 -0.0035 -0.34%
2025-12-05 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0153 1.0153 1.0096 1.0096 0.0057 0.56%
2025-12-04 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0096 1.0096 0.9921 0.9921 0.0175 1.73%
2025-12-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9921 0.9921 1.0080 1.0080 -0.0159 -1.60%
2025-12-02 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0080 1.0080 1.0121 1.0121 -0.0041 -0.41%
2025-12-01 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0121 1.0121 1.0090 1.0090 0.0031 0.31%
2025-11-28 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0090 1.0090 1.0092 1.0092 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0092 1.0092 1.0144 1.0144 -0.0052 -0.51%
2025-11-26 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0144 1.0144 1.0122 1.0122 0.0022 0.22%
2025-11-25 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0122 1.0122 1.0005 1.0005 0.0117 1.16%
2025-11-24 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0005 1.0005 0.9739 0.9739 0.0266 2.66%
2025-11-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.9739 0.9739 1.0054 1.0054 -0.0315 -3.23%
2025-11-20 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0054 1.0054 1.0099 1.0099 -0.0045 -0.45%
2025-11-19 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0099 1.0099 1.0200 1.0200 -0.0101 -1.00%
2025-11-18 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0200 1.0200 1.0382 1.0382 -0.0182 -1.78%
2025-11-17 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0382 1.0382 1.0457 1.0457 -0.0075 -0.72%
2025-11-14 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0457 1.0457 1.0753 1.0753 -0.0296 -2.83%
2025-11-13 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0753 1.0753 1.0593 1.0593 0.0160 1.49%
2025-11-12 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0593 1.0593 1.0555 1.0555 0.0038 0.36%
2025-11-11 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0555 1.0555 1.0551 1.0551 0.0004 0.04%
2025-11-10 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0551 1.0551 1.0391 1.0391 0.0160 1.52%
2025-11-07 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0391 1.0391 1.0618 1.0618 -0.0227 -2.18%
2025-11-06 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0618 1.0618 1.0362 1.0362 0.0256 2.41%
2025-11-05 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0362 1.0362 1.0387 1.0387 -0.0025 -0.24%
2025-11-04 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0387 1.0387 1.0615 1.0615 -0.0228 -2.20%
2025-11-03 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0615 1.0615 1.0594 1.0594 0.0021 0.20%
2025-10-31 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0594 1.0594 1.0847 1.0847 -0.0253 -2.39%
2025-10-30 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0847 1.0847 1.0890 1.0890 -0.0043 -0.39%
2025-10-29 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0890 1.0890 1.0894 1.0894 -0.0004 -0.04%
2025-10-28 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0894 1.0894 1.1048 1.1048 -0.0154 -1.41%
2025-10-27 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1048 1.1048 1.0853 1.0853 0.0195 1.77%
2025-10-24 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0853 1.0853 1.0699 1.0699 0.0154 1.42%
2025-10-23 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0699 1.0699 1.0634 1.0634 0.0065 0.61%
2025-10-22 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0634 1.0634 1.0756 1.0756 -0.0122 -1.15%
2025-10-21 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0756 1.0756 1.0664 1.0664 0.0092 0.86%
2025-10-20 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0664 1.0664 1.0362 1.0362 0.0302 2.83%
2025-10-17 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0362 1.0362 1.0794 1.0794 -0.0432 -4.17%
2025-10-16 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0794 1.0794 1.0902 1.0902 -0.0108 -1.00%
2025-10-15 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0902 1.0902 1.0632 1.0632 0.0270 2.48%
2025-10-14 159251 万家国证港股通科技ETF 1.0632 1.0632 1.1024 1.1024 -0.0392 -3.69%
2025-10-13 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1024 1.1024 1.1268 1.1268 -0.0244 -2.17%
2025-10-10 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1268 1.1268 1.1685 1.1685 -0.0417 -3.57%
2025-10-09 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1685 1.1685 1.1743 1.1743 -0.0058 -0.49%
2025-09-30 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1743 1.1743 1.1485 1.1485 0.0258 2.25%
2025-09-29 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1485 1.1485 1.1278 1.1278 0.0207 1.84%
2025-09-26 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1278 1.1278 1.1653 1.1653 -0.0375 -3.22%
2025-09-25 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1653 1.1653 1.1518 1.1518 0.0135 1.17%
2025-09-24 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1518 1.1518 1.1187 1.1187 0.0331 2.96%
2025-09-23 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1187 1.1187 1.1325 1.1325 -0.0138 -1.22%
2025-09-22 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1325 1.1325 1.1331 1.1331 -0.0006 -0.05%
2025-09-19 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1331 1.1331 1.1330 1.1330 0.0001 0.01%
2025-09-18 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1330 1.1330 1.1429 1.1429 -0.0099 -0.87%
2025-09-17 159251 万家国证港股通科技ETF 1.1429 1.1429 1.1041 1.1041 0.0388 3.51%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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