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万家国证港股通科技ETF基金净值查询(159251)

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今天最新净值 0.7280 -0.0029 -0.40% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8790 -0.0005 -0.0543% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7280
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：2.34亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：杨坤
近一季万家国证港股通科技ETF基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家国证港股通科技ETF(159251)基金累计收益率-4.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7275 0.7275 0.7280 0.7280 -0.0005 -0.07%
2026-09-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7280 0.7280 0.7309 0.7309 -0.0029 -0.40%
2026-09-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7309 0.7309 0.7274 0.7274 0.0035 0.48%
2026-09-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7274 0.7274 0.7272 0.7272 0.0002 0.03%
2026-09-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7272 0.7272 0.7443 0.7443 -0.0171 -2.35%
2026-09-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7443 0.7443 0.7543 0.7543 -0.0100 -1.34%
2026-09-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7543 0.7543 0.7616 0.7616 -0.0073 -0.96%
2026-09-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7616 0.7616 0.7707 0.7707 -0.0091 -1.19%
2026-09-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7707 0.7707 0.7567 0.7567 0.0140 1.82%
2026-09-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7567 0.7567 0.7627 0.7627 -0.0060 -0.79%
2026-09-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7627 0.7627 0.7642 0.7642 -0.0015 -0.20%
2026-09-01 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7642 0.7642 0.7760 0.7760 -0.0118 -1.54%
2026-08-31 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7760 0.7760 0.7828 0.7828 -0.0068 -0.87%
2026-08-28 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7828 0.7828 0.7829 0.7829 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7829 0.7829 0.7867 0.7867 -0.0038 -0.48%
2026-08-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7867 0.7867 0.7745 0.7745 0.0122 1.55%
2026-08-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7745 0.7745 0.7735 0.7735 0.0010 0.13%
2026-08-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7735 0.7735 0.8056 0.8056 -0.0321 -4.15%
2026-08-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8056 0.8056 0.7986 0.7986 0.0070 0.87%
2026-08-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7986 0.7986 0.7934 0.7934 0.0052 0.66%
2026-08-19 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7934 0.7934 0.7968 0.7968 -0.0034 -0.43%
2026-08-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7968 0.7968 0.7928 0.7928 0.0040 0.50%
2026-08-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7928 0.7928 0.7786 0.7786 0.0142 1.79%
2026-08-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7786 0.7786 0.7901 0.7901 -0.0115 -1.48%
2026-08-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7901 0.7901 0.7991 0.7991 -0.0090 -1.13%
2026-08-12 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7991 0.7991 0.8058 0.8058 -0.0067 -0.83%
2026-08-11 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8058 0.8058 0.8174 0.8174 -0.0116 -1.44%
2026-08-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8174 0.8174 0.8072 0.8072 0.0102 1.25%
2026-08-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8072 0.8072 0.7972 0.7972 0.0100 1.24%
2026-08-06 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7972 0.7972 0.8147 0.8147 -0.0175 -2.20%
2026-08-05 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8147 0.8147 0.8057 0.8057 0.0090 1.10%
2026-08-04 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8057 0.8057 0.8011 0.8011 0.0046 0.57%
2026-08-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8011 0.8011 0.7909 0.7909 0.0102 1.27%
2026-07-31 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7909 0.7909 0.7909 0.7909 0.0000 0.00%
2026-07-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7909 0.7909 0.8034 0.8034 -0.0125 -1.58%
2026-07-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8034 0.8034 0.7802 0.7802 0.0232 2.89%
2026-07-28 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7802 0.7802 0.7767 0.7767 0.0035 0.45%
2026-07-27 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7767 0.7767 0.7652 0.7652 0.0115 1.48%
2026-07-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7652 0.7652 0.7767 0.7767 -0.0115 -1.50%
2026-07-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7767 0.7767 0.7715 0.7715 0.0052 0.67%
2026-07-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7715 0.7715 0.7928 0.7928 -0.0213 -2.76%
2026-07-21 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7928 0.7928 0.7867 0.7867 0.0061 0.77%
2026-07-20 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7867 0.7867 0.7631 0.7631 0.0236 3.00%
2026-07-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7631 0.7631 0.8022 0.8022 -0.0391 -5.12%
2026-07-16 159251 万家国证港股通科技ETF 0.8022 0.8022 0.7834 0.7834 0.0188 2.34%
2026-07-15 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7834 0.7834 0.7684 0.7684 0.0150 1.91%
2026-07-14 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7684 0.7684 0.7629 0.7629 0.0055 0.72%
2026-07-13 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7629 0.7629 0.7696 0.7696 -0.0067 -0.87%
2026-07-10 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7696 0.7696 0.7667 0.7667 0.0029 0.38%
2026-07-09 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7667 0.7667 0.7683 0.7683 -0.0016 -0.21%
2026-07-08 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7683 0.7683 0.7358 0.7358 0.0325 4.23%
2026-07-07 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7358 0.7358 0.7423 0.7423 -0.0065 -0.88%
2026-07-06 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7423 0.7423 0.7291 0.7291 0.0132 1.78%
2026-07-03 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7291 0.7291 0.7186 0.7186 0.0105 1.44%
2026-07-02 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7186 0.7186 0.7128 0.7128 0.0058 0.81%
2026-07-01 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7128 0.7128 0.7134 0.7134 -0.0006 -0.08%
2026-06-30 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7134 0.7134 0.7071 0.7071 0.0063 0.89%
2026-06-29 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7071 0.7071 0.6809 0.6809 0.0262 3.71%
2026-06-26 159251 万家国证港股通科技ETF 0.6809 0.6809 0.7073 0.7073 -0.0264 -3.88%
2026-06-25 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7073 0.7073 0.7189 0.7189 -0.0116 -1.64%
2026-06-24 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7189 0.7189 0.7029 0.7029 0.0160 2.23%
2026-06-23 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7029 0.7029 0.7231 0.7231 -0.0202 -2.87%
2026-06-22 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7231 0.7231 0.7341 0.7341 -0.0110 -1.52%
2026-06-18 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7341 0.7341 0.7406 0.7406 -0.0065 -0.88%
2026-06-17 159251 万家国证港股通科技ETF 0.7406 0.7406 0.7414 0.7414 -0.0008 -0.11%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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