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万家北交所慧选两年定开混合C(万家北交所慧选两年定期开放混合C) - 基金主页(代码:014278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0742 -0.0396 -3.69% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) 1.4070 -0.0061 -0.4313% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4742
成立日期：2021-11-23
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.4198亿
最近资产：1.96亿
基金公司：万家基金
基金经理：叶勇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-22.19%	-3.56%	-2.02%	-10.56%	-29.52%	97.10%	71.17%	81.81%
同类排名	4761/5018	4922/5572	1942/5501	3986/5392	4617/4749	944/4244	645/3675	-

万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.0742	-3.69%
2026-09-04	1.1138	0.64%
2026-08-28	1.1067	1.59%
2026-08-21	1.0891	1.41%

万家北交所慧选两年定开混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-20	2025-10-20	2025-10-22	分红	每份派现金0.4000元

万家北交所慧选两年定开混合C(014278)基金档案

基金代码	014278	基金简称	万家北交所慧选两年定开混合C	基金全称
发行日期	2021-11-19~2021-11-19	成立日期	2021-11-23	基金类型	混合型-偏股
基金经理	叶勇	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.96亿	最近份额	1.4198亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%