万家元贞量化选股股票C基金净值查询(012351)
今天最新净值
1.5988
-0.0020 -0.12%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4613
0.0156 1.0776%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5988
- 成立日期：2023-03-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.2273亿
- 最近资产：7.91亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月,万家元贞量化选股股票C(012351)基金累计收益率0.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.5955 |
1.5955 |
1.5988 |
1.5988 |
-0.0033 |
-0.21% |
| 2026-09-14 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.5988 |
1.5988 |
1.6008 |
1.6008 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6008 |
1.6008 |
1.6217 |
1.6217 |
-0.0209 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6217 |
1.6217 |
1.6292 |
1.6292 |
-0.0075 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6292 |
1.6292 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0084 |
0.52% |
| 2026-09-08 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6208 |
1.6208 |
1.6186 |
1.6186 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6186 |
1.6186 |
1.5934 |
1.5934 |
0.0252 |
1.58% |
| 2026-09-04 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.5934 |
1.5934 |
1.6102 |
1.6102 |
-0.0168 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6102 |
1.6102 |
1.6056 |
1.6056 |
0.0046 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6056 |
1.6056 |
1.6223 |
1.6223 |
-0.0167 |
-1.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6223 |
1.6223 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0216 |
-1.31% |
| 2026-08-31 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6255 |
1.6255 |
0.0184 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6255 |
1.6255 |
1.6351 |
1.6351 |
-0.0096 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6351 |
1.6351 |
1.6027 |
1.6027 |
0.0324 |
2.02% |
| 2026-08-26 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6027 |
1.6027 |
1.5996 |
1.5996 |
0.0031 |
0.19% |
| 2026-08-25 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.5996 |
1.5996 |
1.5999 |
1.5999 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.5999 |
1.5999 |
1.6214 |
1.6214 |
-0.0215 |
-1.33% |
| 2026-08-21 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6214 |
1.6214 |
1.6132 |
1.6132 |
0.0082 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6132 |
1.6132 |
1.6026 |
1.6026 |
0.0106 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6026 |
1.6026 |
1.6744 |
1.6744 |
-0.0718 |
-4.29% |
| 2026-08-18 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6744 |
1.6744 |
1.6751 |
1.6751 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
012351 |
万家元贞量化选股股票C |
1.6751 |
1.6751 |
1.6342 |
1.6342 |
0.0409 |
2.50% |
