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万家元贞量化选股股票C基金盘中实时估值(012351)

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今天最新净值 1.5988 -0.0020 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5988
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.2273亿
最近资产：7.91亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

万家元贞量化选股股票C基金012351重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%	0.0504%
300502	新易盛	0.0000	1.29%	1.64%	0.0212%
002384	东山精密	0.0000	1.23%	2.18%	0.0268%
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%	0.0072%
300475	香农芯创	0.0000	1.16%	0.42%	0.0049%
688630	芯碁微装	0.0000	1.02%	8.33%	0.0850%
002837	英维克	0.0000	0.98%	0.41%	0.0040%
688503	聚和材料	0.0000	0.97%	-1.72%	-0.0167%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.95%	5.54%	0.0526%
688025	杰普特	0.0000	0.95%	3.70%	0.0352%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.15%		0.2706%		92.39%

万家元贞量化选股股票C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.21%	1.78%
2026-09-14	-0.12%	1.78%
2026-09-11	-1.29%	1.78%
2026-09-10	-0.46%	1.78%
2026-09-09	0.52%	1.78%
2026-09-08	0.14%	1.78%
2026-09-07	1.58%	1.78%
2026-09-04	-1.04%	1.78%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家元贞量化选股股票C基金012351实时估值图

万家元贞量化选股股票C基金012351实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家臻选混合A	5.0875	3.4286%
万家社会责任18个月定开A	3.7838	3.3531%
万家社会责任18个月定开C	3.6562	3.3531%
万家新兴蓝筹A	4.6958	3.3178%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.3593	3.2685%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.3411	3.2685%
万家人工智能混合A	3.3291	3.1643%
万家科技创新混合A	1.0819	3.1519%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商高端装备制造股票A	4.7478	4.8142%
华商高端装备制造股票C	4.6402	4.8142%
国联安科技动力	2.4911	4.6604%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.9106	4.6548%
红土创新科技创新股票(LOF)	1.9118	4.6284%
汇丰晋信科技先锋股票	3.9417	4.5948%
广发先进制造股票发起式A	1.8681	4.5008%
广发先进制造股票发起式C	1.8392	4.5008%