基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C) - 基金主页(代码:001489)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7509 0.0165 0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7543 0.0040 0.2275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7509
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0814亿
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	-1.43%	-5.87%	-8.37%	6.08%	35.05%	31.98%	77.06%
同类排名	1129/2282	1564/2314	1444/2307	1320/2292	936/2265	1245/2173	825/2101	-

万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.7445	-0.37%
2026-09-16	1.7509	0.95%
2026-09-15	1.7344	-0.53%
2026-09-14	1.7436	-0.58%
2026-09-11	1.7538	-0.90%
2026-09-10	1.7698	-0.55%

万家瑞丰灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.04%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	2.94%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	2.90%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	2.06%	-0.05%
603986	兆易创新	0.0000	1.55%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	1.44%	1.13%
688256	寒武纪	0.0000	1.38%	5.89%
600036	招商银行	0.0000	1.24%	1.47%
601899	紫金矿业	0.0000	1.18%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	1.07%	-0.09%

万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金档案

基金代码	001489	基金简称	万家瑞丰灵活配置混合C	基金全称	万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2015-06-12~2015-06-12	成立日期	2015-06-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理	张永强	基金托管人	上海银行	基金公司	万家基金
最近资产	--亿元	最近份额	0.0814亿	成立份额	--
管理费率	0.60%	申购费率	---	赎回费率	0.50%

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%