万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)

今天最新净值 1.7436 -0.0102 -0.58% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7543 0.0040 0.2275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7436
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0814亿
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张永强

近一年万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率11.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7344	1.7344	1.7436	1.7436	-0.0092	-0.53%
2026-09-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7436	1.7436	1.7538	1.7538	-0.0102	-0.58%
2026-09-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7538	1.7538	1.7698	1.7698	-0.0160	-0.90%
2026-09-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7698	1.7698	1.7795	1.7795	-0.0097	-0.55%
2026-09-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7795	1.7795	1.7752	1.7752	0.0043	0.24%
2026-09-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7752	1.7752	1.7798	1.7798	-0.0046	-0.26%
2026-09-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7798	1.7798	1.7648	1.7648	0.0150	0.85%
2026-09-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7648	1.7648	1.7730	1.7730	-0.0082	-0.46%
2026-09-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7730	1.7730	1.7700	1.7700	0.0030	0.17%
2026-09-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7700	1.7700	1.7950	1.7950	-0.0250	-1.39%

2026-09-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7950	1.7950	1.8038	1.8038	-0.0088	-0.49%
2026-08-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8038	1.8038	1.7983	1.7983	0.0055	0.31%
2026-08-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7983	1.7983	1.8075	1.8075	-0.0092	-0.51%
2026-08-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8075	1.8075	1.7868	1.7868	0.0207	1.16%
2026-08-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7868	1.7868	1.7739	1.7739	0.0129	0.73%
2026-08-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7739	1.7739	1.7756	1.7756	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7756	1.7756	1.8026	1.8026	-0.0270	-1.50%
2026-08-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8026	1.8026	1.7923	1.7923	0.0103	0.57%
2026-08-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7923	1.7923	1.7882	1.7882	0.0041	0.23%
2026-08-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7882	1.7882	1.8483	1.8483	-0.0601	-3.25%
2026-08-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8483	1.8483	1.8532	1.8532	-0.0049	-0.26%
2026-08-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8532	1.8532	1.8190	1.8190	0.0342	1.88%
2026-08-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8190	1.8190	1.8146	1.8146	0.0044	0.24%
2026-08-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8146	1.8146	1.8273	1.8273	-0.0127	-0.70%
2026-08-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8273	1.8273	1.8138	1.8138	0.0135	0.74%

2026-08-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8138	1.8138	1.8262	1.8262	-0.0124	-0.68%
2026-08-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8262	1.8262	1.8245	1.8245	0.0017	0.09%
2026-08-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8245	1.8245	1.8002	1.8002	0.0243	1.35%
2026-08-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8002	1.8002	1.8033	1.8033	-0.0031	-0.17%
2026-08-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8033	1.8033	1.7767	1.7767	0.0266	1.50%
2026-08-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7767	1.7767	1.7463	1.7463	0.0304	1.74%
2026-08-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7463	1.7463	1.7631	1.7631	-0.0168	-0.95%
2026-07-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7631	1.7631	1.7413	1.7413	0.0218	1.25%
2026-07-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7413	1.7413	1.7680	1.7680	-0.0267	-1.51%
2026-07-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7680	1.7680	1.7553	1.7553	0.0127	0.72%
2026-07-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7553	1.7553	1.8123	1.8123	-0.0570	-3.15%
2026-07-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8123	1.8123	1.7758	1.7758	0.0365	2.06%
2026-07-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7758	1.7758	1.8083	1.8083	-0.0325	-1.80%
2026-07-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8083	1.8083	1.8058	1.8058	0.0025	0.14%
2026-07-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8058	1.8058	1.8174	1.8174	-0.0116	-0.64%
2026-07-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8174	1.8174	1.7522	1.7522	0.0652	3.72%
2026-07-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7522	1.7522	1.7388	1.7388	0.0134	0.77%
2026-07-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7388	1.7388	1.8121	1.8121	-0.0733	-4.05%
2026-07-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8121	1.8121	1.8454	1.8454	-0.0333	-1.80%
2026-07-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8454	1.8454	1.8586	1.8586	-0.0132	-0.71%
2026-07-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8586	1.8586	1.8195	1.8195	0.0391	2.15%
2026-07-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8195	1.8195	1.8632	1.8632	-0.0437	-2.35%
2026-07-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8632	1.8632	1.8944	1.8944	-0.0312	-1.65%
2026-07-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8944	1.8944	1.8430	1.8430	0.0514	2.79%
2026-07-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8430	1.8430	1.8632	1.8632	-0.0202	-1.08%
2026-07-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8632	1.8632	1.8837	1.8837	-0.0205	-1.09%
2026-07-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8837	1.8837	1.8898	1.8898	-0.0061	-0.32%
2026-07-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8898	1.8898	1.8777	1.8777	0.0121	0.64%
2026-07-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8777	1.8777	1.9372	1.9372	-0.0595	-3.07%
2026-07-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9372	1.9372	1.9497	1.9497	-0.0125	-0.64%
2026-06-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9497	1.9497	1.9221	1.9221	0.0276	1.44%
2026-06-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9221	1.9221	1.8989	1.8989	0.0232	1.22%
2026-06-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8989	1.8989	1.9536	1.9536	-0.0547	-2.80%
2026-06-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9536	1.9536	1.9248	1.9248	0.0288	1.50%
2026-06-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9248	1.9248	1.9034	1.9034	0.0214	1.12%
2026-06-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9034	1.9034	1.9585	1.9585	-0.0551	-2.81%
2026-06-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9585	1.9585	1.9147	1.9147	0.0438	2.29%
2026-06-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9147	1.9147	1.9039	1.9039	0.0108	0.57%
2026-06-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9039	1.9039	1.8813	1.8813	0.0226	1.20%
2026-06-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8813	1.8813	1.8771	1.8771	0.0042	0.22%
2026-06-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8771	1.8771	1.8272	1.8272	0.0499	2.73%
2026-06-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8272	1.8272	1.8108	1.8108	0.0164	0.91%
2026-06-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8108	1.8108	1.8186	1.8186	-0.0078	-0.43%
2026-06-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8186	1.8186	1.8397	1.8397	-0.0211	-1.15%
2026-06-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8397	1.8397	1.8018	1.8018	0.0379	2.10%
2026-06-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8018	1.8018	1.8468	1.8468	-0.0450	-2.44%
2026-06-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8468	1.8468	1.8751	1.8751	-0.0283	-1.51%
2026-06-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8751	1.8751	1.8834	1.8834	-0.0083	-0.44%
2026-06-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8834	1.8834	1.8742	1.8742	0.0092	0.49%
2026-06-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8742	1.8742	1.8525	1.8525	0.0217	1.17%
2026-06-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8525	1.8525	1.8733	1.8733	-0.0208	-1.11%
2026-05-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8733	1.8733	1.8937	1.8937	-0.0204	-1.08%
2026-05-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8937	1.8937	1.8900	1.8900	0.0037	0.20%
2026-05-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8900	1.8900	1.9056	1.9056	-0.0156	-0.82%
2026-05-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9056	1.9056	1.9015	1.9015	0.0041	0.22%
2026-05-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9015	1.9015	1.8740	1.8740	0.0275	1.47%
2026-05-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8740	1.8740	1.8458	1.8458	0.0282	1.53%
2026-05-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8458	1.8458	1.8784	1.8784	-0.0326	-1.74%
2026-05-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8784	1.8784	1.8748	1.8748	0.0036	0.19%
2026-05-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8748	1.8748	1.8630	1.8630	0.0118	0.63%
2026-05-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8630	1.8630	1.8682	1.8682	-0.0052	-0.28%
2026-05-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8682	1.8682	1.8897	1.8897	-0.0215	-1.14%
2026-05-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8897	1.8897	1.9289	1.9289	-0.0392	-2.03%
2026-05-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9289	1.9289	1.9083	1.9083	0.0206	1.08%
2026-05-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9083	1.9083	1.9116	1.9116	-0.0033	-0.17%
2026-05-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9116	1.9116	1.8790	1.8790	0.0326	1.73%
2026-05-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8790	1.8790	1.8872	1.8872	-0.0082	-0.43%
2026-04-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8384	1.8384	1.8353	1.8353	0.0031	0.17%
2026-04-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8353	1.8353	1.8152	1.8152	0.0201	1.11%
2026-04-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8152	1.8152	1.8246	1.8246	-0.0094	-0.52%
2026-04-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8246	1.8246	1.8200	1.8200	0.0046	0.25%
2026-04-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8200	1.8200	1.8213	1.8213	-0.0013	-0.07%
2026-04-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8213	1.8213	1.8312	1.8312	-0.0099	-0.54%
2026-04-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8312	1.8312	1.8167	1.8167	0.0145	0.80%
2026-04-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8167	1.8167	1.8116	1.8116	0.0051	0.28%
2026-04-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8116	1.8116	1.8002	1.8002	0.0114	0.63%
2026-04-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8002	1.8002	1.7991	1.7991	0.0011	0.06%
2026-04-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7991	1.7991	1.7752	1.7752	0.0239	1.35%
2026-04-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7752	1.7752	1.7819	1.7819	-0.0067	-0.38%
2026-04-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7819	1.7819	1.7598	1.7598	0.0221	1.26%
2026-04-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7598	1.7598	1.7571	1.7571	0.0027	0.15%
2026-04-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7571	1.7571	1.7318	1.7318	0.0253	1.46%
2026-04-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7318	1.7318	1.7402	1.7402	-0.0084	-0.48%
2026-04-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7402	1.7402	1.6775	1.6775	0.0627	3.74%
2026-04-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6775	1.6775	1.6748	1.6748	0.0027	0.16%
2026-04-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6748	1.6748	1.6886	1.6886	-0.0138	-0.82%
2026-04-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6886	1.6886	1.7106	1.7106	-0.0220	-1.29%
2026-04-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7106	1.7106	1.6815	1.6815	0.0291	1.73%
2026-03-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6815	1.6815	1.7002	1.7002	-0.0187	-1.10%
2026-03-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7002	1.7002	1.7021	1.7021	-0.0019	-0.11%
2026-03-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7021	1.7021	1.6889	1.6889	0.0132	0.78%
2026-03-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6889	1.6889	1.7123	1.7123	-0.0234	-1.37%
2026-03-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7123	1.7123	1.6855	1.6855	0.0268	1.59%
2026-03-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6855	1.6855	1.6638	1.6638	0.0217	1.30%
2026-03-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6638	1.6638	1.7190	1.7190	-0.0552	-3.21%
2026-03-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7190	1.7190	1.7279	1.7279	-0.0089	-0.52%
2026-03-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7279	1.7279	1.7604	1.7604	-0.0325	-1.85%
2026-03-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7604	1.7604	1.7503	1.7503	0.0101	0.58%
2026-03-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7503	1.7503	1.7690	1.7690	-0.0187	-1.06%
2026-03-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7690	1.7690	1.7708	1.7708	-0.0018	-0.10%
2026-03-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7708	1.7708	1.7833	1.7833	-0.0125	-0.70%
2026-03-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7833	1.7833	1.7924	1.7924	-0.0091	-0.51%
2026-03-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7924	1.7924	1.7842	1.7842	0.0082	0.46%
2026-03-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7842	1.7842	1.7596	1.7596	0.0246	1.40%
2026-03-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7596	1.7596	1.7757	1.7757	-0.0161	-0.91%
2026-03-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7757	1.7757	1.7705	1.7705	0.0052	0.29%
2026-03-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7705	1.7705	1.7540	1.7540	0.0165	0.94%
2026-03-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7540	1.7540	1.7696	1.7696	-0.0156	-0.88%
2026-03-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7696	1.7696	1.8107	1.8107	-0.0411	-2.27%
2026-03-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8107	1.8107	1.8057	1.8057	0.0050	0.28%
2026-02-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8057	1.8057	1.8050	1.8050	0.0007	0.04%
2026-02-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8050	1.8050	1.8066	1.8066	-0.0016	-0.09%
2026-02-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8066	1.8066	1.7907	1.7907	0.0159	0.89%
2026-02-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7907	1.7907	1.7719	1.7719	0.0188	1.06%
2026-02-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7719	1.7719	1.7955	1.7955	-0.0236	-1.31%
2026-02-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7955	1.7955	1.7874	1.7874	0.0081	0.45%
2026-02-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7874	1.7874	1.7892	1.7892	-0.0018	-0.10%
2026-02-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7892	1.7892	1.7846	1.7846	0.0046	0.26%
2026-02-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7846	1.7846	1.7539	1.7539	0.0307	1.75%
2026-02-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7539	1.7539	1.7607	1.7607	-0.0068	-0.39%
2026-02-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7607	1.7607	1.7795	1.7795	-0.0188	-1.06%
2026-02-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7795	1.7795	1.7700	1.7700	0.0095	0.54%
2026-02-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7700	1.7700	1.7389	1.7389	0.0311	1.79%
2026-02-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7389	1.7389	1.7836	1.7836	-0.0447	-2.51%
2026-01-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7836	1.7836	1.8035	1.8035	-0.0199	-1.10%
2026-01-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8035	1.8035	1.7984	1.7984	0.0051	0.28%
2026-01-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7984	1.7984	1.7913	1.7913	0.0071	0.40%
2026-01-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7913	1.7913	1.7899	1.7899	0.0014	0.08%
2026-01-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7899	1.7899	1.7926	1.7926	-0.0027	-0.15%
2026-01-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7926	1.7926	1.7862	1.7862	0.0064	0.36%
2026-01-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7862	1.7862	1.7845	1.7845	0.0017	0.10%
2026-01-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7845	1.7845	1.7771	1.7771	0.0074	0.42%
2026-01-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7771	1.7771	1.7849	1.7849	-0.0078	-0.44%
2026-01-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7849	1.7849	1.7804	1.7804	0.0045	0.25%
2026-01-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7804	1.7804	1.7864	1.7864	-0.0060	-0.34%
2026-01-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7864	1.7864	1.7825	1.7825	0.0039	0.22%
2026-01-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7825	1.7825	1.7823	1.7823	0.0002	0.01%
2026-01-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7823	1.7823	1.7957	1.7957	-0.0134	-0.75%
2026-01-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7957	1.7957	1.7774	1.7774	0.0183	1.03%
2026-01-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7774	1.7774	1.7629	1.7629	0.0145	0.82%
2026-01-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7629	1.7629	1.7708	1.7708	-0.0079	-0.45%
2026-01-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7708	1.7708	1.7702	1.7702	0.0006	0.03%
2026-01-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7702	1.7702	1.7431	1.7431	0.0271	1.55%
2026-01-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7431	1.7431	1.7087	1.7087	0.0344	2.01%
2025-12-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7087	1.7087	1.7131	1.7131	-0.0044	-0.26%
2025-12-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7131	1.7131	1.7067	1.7067	0.0064	0.37%
2025-12-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7067	1.7067	1.7146	1.7146	-0.0079	-0.46%
2025-12-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7146	1.7146	1.7062	1.7062	0.0084	0.49%
2025-12-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7062	1.7062	1.7017	1.7017	0.0045	0.26%
2025-12-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7017	1.7017	1.6926	1.6926	0.0091	0.54%
2025-12-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6926	1.6926	1.6882	1.6882	0.0044	0.26%
2025-12-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6882	1.6882	1.6705	1.6705	0.0177	1.06%
2025-12-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6705	1.6705	1.6607	1.6607	0.0098	0.59%
2025-12-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6607	1.6607	1.6704	1.6704	-0.0097	-0.58%
2025-12-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6704	1.6704	1.6369	1.6369	0.0335	2.05%
2025-12-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6369	1.6369	1.6588	1.6588	-0.0219	-1.32%
2025-12-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6588	1.6588	1.6704	1.6704	-0.0116	-0.69%
2025-12-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6704	1.6704	1.6577	1.6577	0.0127	0.77%
2025-12-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6577	1.6577	1.6697	1.6697	-0.0120	-0.72%
2025-12-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6697	1.6697	1.6681	1.6681	0.0016	0.10%
2025-12-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6681	1.6681	1.6768	1.6768	-0.0087	-0.52%
2025-12-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6768	1.6768	1.6634	1.6634	0.0134	0.81%
2025-12-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6634	1.6634	1.6457	1.6457	0.0177	1.08%
2025-12-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6457	1.6457	1.6396	1.6396	0.0061	0.37%
2025-12-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6396	1.6396	1.6476	1.6476	-0.0080	-0.49%
2025-12-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6476	1.6476	1.6574	1.6574	-0.0098	-0.59%
2025-12-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6574	1.6574	1.6393	1.6393	0.0181	1.10%
2025-11-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6393	1.6393	1.6324	1.6324	0.0069	0.42%
2025-11-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6324	1.6324	1.6341	1.6341	-0.0017	-0.10%
2025-11-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6341	1.6341	1.6252	1.6252	0.0089	0.55%
2025-11-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6252	1.6252	1.6085	1.6085	0.0167	1.04%
2025-11-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6085	1.6085	1.6058	1.6058	0.0027	0.17%
2025-11-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6058	1.6058	1.6480	1.6480	-0.0422	-2.56%
2025-11-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6480	1.6480	1.6586	1.6586	-0.0106	-0.64%
2025-11-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6586	1.6586	1.6544	1.6544	0.0042	0.25%
2025-11-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6544	1.6544	1.6654	1.6654	-0.0110	-0.66%
2025-11-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6654	1.6654	1.6728	1.6728	-0.0074	-0.44%
2025-11-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6728	1.6728	1.6988	1.6988	-0.0260	-1.53%
2025-11-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6988	1.6988	1.6764	1.6764	0.0224	1.34%
2025-11-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6764	1.6764	1.6801	1.6801	-0.0037	-0.22%
2025-11-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6801	1.6801	1.6937	1.6937	-0.0136	-0.80%
2025-11-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6937	1.6937	1.6899	1.6899	0.0038	0.22%
2025-11-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6899	1.6899	1.6935	1.6935	-0.0036	-0.21%
2025-11-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6935	1.6935	1.6688	1.6688	0.0247	1.48%
2025-11-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6688	1.6688	1.6654	1.6654	0.0034	0.20%
2025-11-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6654	1.6654	1.6822	1.6822	-0.0168	-1.00%
2025-11-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6822	1.6822	1.6796	1.6796	0.0026	0.15%
2025-10-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6796	1.6796	1.6995	1.6995	-0.0199	-1.17%
2025-10-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6995	1.6995	1.7139	1.7139	-0.0144	-0.84%
2025-10-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7139	1.7139	1.6922	1.6922	0.0217	1.28%
2025-10-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6922	1.6922	1.6969	1.6969	-0.0047	-0.28%
2025-10-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6969	1.6969	1.6764	1.6764	0.0205	1.22%
2025-10-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6764	1.6764	1.6529	1.6529	0.0235	1.42%
2025-10-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6529	1.6529	1.6486	1.6486	0.0043	0.26%
2025-10-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6486	1.6486	1.6543	1.6543	-0.0057	-0.34%
2025-10-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6543	1.6543	1.6289	1.6289	0.0254	1.56%
2025-10-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6289	1.6289	1.6191	1.6191	0.0098	0.61%
2025-10-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6191	1.6191	1.6577	1.6577	-0.0386	-2.33%
2025-10-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6577	1.6577	1.6580	1.6580	-0.0003	-0.02%
2025-10-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6580	1.6580	1.6340	1.6340	0.0240	1.47%
2025-10-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6340	1.6340	1.6624	1.6624	-0.0284	-1.71%
2025-10-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6624	1.6624	1.6705	1.6705	-0.0081	-0.48%
2025-10-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6705	1.6705	1.7075	1.7075	-0.0370	-2.17%
2025-10-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7075	1.7075	1.6832	1.6832	0.0243	1.44%
2025-09-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6832	1.6832	1.6710	1.6710	0.0122	0.73%
2025-09-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6710	1.6710	1.6482	1.6482	0.0228	1.38%
2025-09-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6482	1.6482	1.6656	1.6656	-0.0174	-1.04%
2025-09-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6656	1.6656	1.6528	1.6528	0.0128	0.77%
2025-09-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6528	1.6528	1.6313	1.6313	0.0215	1.32%
2025-09-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6313	1.6313	1.6342	1.6342	-0.0029	-0.18%
2025-09-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6342	1.6342	1.6273	1.6273	0.0069	0.42%
2025-09-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6273	1.6273	1.6278	1.6278	-0.0005	-0.03%
2025-09-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6278	1.6278	1.6445	1.6445	-0.0167	-1.02%
2025-09-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.6445	1.6445	1.6322	1.6322	0.0123	0.75%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%