万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)

今天最新净值 1.7344 -0.0092 -0.53% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7543 0.0040 0.2275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7344
成立日期：2015-06-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.0814亿
最近资产：--亿元
基金公司：万家基金
基金经理：张永强

近一季万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率-6.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7509	1.7509	1.7344	1.7344	0.0165	0.95%
2026-09-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7344	1.7344	1.7436	1.7436	-0.0092	-0.53%
2026-09-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7436	1.7436	1.7538	1.7538	-0.0102	-0.58%
2026-09-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7538	1.7538	1.7698	1.7698	-0.0160	-0.90%
2026-09-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7698	1.7698	1.7795	1.7795	-0.0097	-0.55%
2026-09-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7795	1.7795	1.7752	1.7752	0.0043	0.24%
2026-09-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7752	1.7752	1.7798	1.7798	-0.0046	-0.26%
2026-09-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7798	1.7798	1.7648	1.7648	0.0150	0.85%
2026-09-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7648	1.7648	1.7730	1.7730	-0.0082	-0.46%
2026-09-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7730	1.7730	1.7700	1.7700	0.0030	0.17%

2026-09-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7700	1.7700	1.7950	1.7950	-0.0250	-1.39%
2026-09-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7950	1.7950	1.8038	1.8038	-0.0088	-0.49%
2026-08-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8038	1.8038	1.7983	1.7983	0.0055	0.31%
2026-08-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7983	1.7983	1.8075	1.8075	-0.0092	-0.51%
2026-08-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8075	1.8075	1.7868	1.7868	0.0207	1.16%
2026-08-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7868	1.7868	1.7739	1.7739	0.0129	0.73%
2026-08-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7739	1.7739	1.7756	1.7756	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7756	1.7756	1.8026	1.8026	-0.0270	-1.50%
2026-08-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8026	1.8026	1.7923	1.7923	0.0103	0.57%
2026-08-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7923	1.7923	1.7882	1.7882	0.0041	0.23%
2026-08-19	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7882	1.7882	1.8483	1.8483	-0.0601	-3.25%
2026-08-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8483	1.8483	1.8532	1.8532	-0.0049	-0.26%
2026-08-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8532	1.8532	1.8190	1.8190	0.0342	1.88%
2026-08-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8190	1.8190	1.8146	1.8146	0.0044	0.24%
2026-08-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8146	1.8146	1.8273	1.8273	-0.0127	-0.70%

2026-08-12	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8273	1.8273	1.8138	1.8138	0.0135	0.74%
2026-08-11	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8138	1.8138	1.8262	1.8262	-0.0124	-0.68%
2026-08-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8262	1.8262	1.8245	1.8245	0.0017	0.09%
2026-08-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8245	1.8245	1.8002	1.8002	0.0243	1.35%
2026-08-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8002	1.8002	1.8033	1.8033	-0.0031	-0.17%
2026-08-05	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8033	1.8033	1.7767	1.7767	0.0266	1.50%
2026-08-04	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7767	1.7767	1.7463	1.7463	0.0304	1.74%
2026-08-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7463	1.7463	1.7631	1.7631	-0.0168	-0.95%
2026-07-31	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7631	1.7631	1.7413	1.7413	0.0218	1.25%
2026-07-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7413	1.7413	1.7680	1.7680	-0.0267	-1.51%
2026-07-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7680	1.7680	1.7553	1.7553	0.0127	0.72%
2026-07-28	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7553	1.7553	1.8123	1.8123	-0.0570	-3.15%
2026-07-27	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8123	1.8123	1.7758	1.7758	0.0365	2.06%
2026-07-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7758	1.7758	1.8083	1.8083	-0.0325	-1.80%
2026-07-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8083	1.8083	1.8058	1.8058	0.0025	0.14%
2026-07-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8058	1.8058	1.8174	1.8174	-0.0116	-0.64%
2026-07-21	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8174	1.8174	1.7522	1.7522	0.0652	3.72%
2026-07-20	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7522	1.7522	1.7388	1.7388	0.0134	0.77%
2026-07-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.7388	1.7388	1.8121	1.8121	-0.0733	-4.05%
2026-07-16	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8121	1.8121	1.8454	1.8454	-0.0333	-1.80%
2026-07-15	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8454	1.8454	1.8586	1.8586	-0.0132	-0.71%
2026-07-14	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8586	1.8586	1.8195	1.8195	0.0391	2.15%
2026-07-13	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8195	1.8195	1.8632	1.8632	-0.0437	-2.35%
2026-07-10	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8632	1.8632	1.8944	1.8944	-0.0312	-1.65%
2026-07-09	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8944	1.8944	1.8430	1.8430	0.0514	2.79%
2026-07-08	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8430	1.8430	1.8632	1.8632	-0.0202	-1.08%
2026-07-07	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8632	1.8632	1.8837	1.8837	-0.0205	-1.09%
2026-07-06	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8837	1.8837	1.8898	1.8898	-0.0061	-0.32%
2026-07-03	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8898	1.8898	1.8777	1.8777	0.0121	0.64%
2026-07-02	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8777	1.8777	1.9372	1.9372	-0.0595	-3.07%
2026-07-01	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9372	1.9372	1.9497	1.9497	-0.0125	-0.64%
2026-06-30	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9497	1.9497	1.9221	1.9221	0.0276	1.44%
2026-06-29	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9221	1.9221	1.8989	1.8989	0.0232	1.22%
2026-06-26	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.8989	1.8989	1.9536	1.9536	-0.0547	-2.80%
2026-06-25	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9536	1.9536	1.9248	1.9248	0.0288	1.50%
2026-06-24	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9248	1.9248	1.9034	1.9034	0.0214	1.12%
2026-06-23	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9034	1.9034	1.9585	1.9585	-0.0551	-2.81%
2026-06-22	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9585	1.9585	1.9147	1.9147	0.0438	2.29%
2026-06-18	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9147	1.9147	1.9039	1.9039	0.0108	0.57%
2026-06-17	001489	万家瑞丰灵活配置混合C	1.9039	1.9039	1.8813	1.8813	0.0226	1.20%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%