万家瑞丰灵活配置混合C(万家瑞丰C)基金净值查询(001489)
今天最新净值
1.7344
-0.0092 -0.53%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7543
0.0040 0.2275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7344
- 成立日期：2015-06-19
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0814亿
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：张永强
近一月万家瑞丰灵活配置混合C|万家瑞丰C基金净值查询
近一月,万家瑞丰灵活配置混合C(001489)基金累计收益率-3.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7509 |
1.7509 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0165 |
0.95% |
| 2026-09-15 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7344 |
1.7344 |
1.7436 |
1.7436 |
-0.0092 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7436 |
1.7436 |
1.7538 |
1.7538 |
-0.0102 |
-0.58% |
| 2026-09-11 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7538 |
1.7538 |
1.7698 |
1.7698 |
-0.0160 |
-0.90% |
| 2026-09-10 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7698 |
1.7698 |
1.7795 |
1.7795 |
-0.0097 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7795 |
1.7795 |
1.7752 |
1.7752 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-09-08 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7752 |
1.7752 |
1.7798 |
1.7798 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7798 |
1.7798 |
1.7648 |
1.7648 |
0.0150 |
0.85% |
| 2026-09-04 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7648 |
1.7648 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0082 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7730 |
1.7730 |
1.7700 |
1.7700 |
0.0030 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7700 |
1.7700 |
1.7950 |
1.7950 |
-0.0250 |
-1.39% |
| 2026-09-01 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7950 |
1.7950 |
1.8038 |
1.8038 |
-0.0088 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8038 |
1.8038 |
1.7983 |
1.7983 |
0.0055 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7983 |
1.7983 |
1.8075 |
1.8075 |
-0.0092 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8075 |
1.8075 |
1.7868 |
1.7868 |
0.0207 |
1.16% |
| 2026-08-26 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7868 |
1.7868 |
1.7739 |
1.7739 |
0.0129 |
0.73% |
| 2026-08-25 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7739 |
1.7739 |
1.7756 |
1.7756 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7756 |
1.7756 |
1.8026 |
1.8026 |
-0.0270 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8026 |
1.8026 |
1.7923 |
1.7923 |
0.0103 |
0.57% |
| 2026-08-20 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7923 |
1.7923 |
1.7882 |
1.7882 |
0.0041 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.7882 |
1.7882 |
1.8483 |
1.8483 |
-0.0601 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8483 |
1.8483 |
1.8532 |
1.8532 |
-0.0049 |
-0.26% |
| 2026-08-17 |
001489 |
万家瑞丰灵活配置混合C |
1.8532 |
1.8532 |
1.8190 |
1.8190 |
0.0342 |
1.88% |
