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万家医疗创新混合发起式C - 基金主页(代码:026840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8989 -0.0006 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8989
成立日期：2026-02-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：万家基金
基金经理：况晓

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-1.91%	-6.91%	7.78%	-	-	-	-1.30%
同类排名		3103/5419	4762/5423	285/5376				-

万家医疗创新混合发起式C(026840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9035	0.51%
2026-09-16	0.8989	-0.07%
2026-09-15	0.8995	-0.72%
2026-09-14	0.9060	2.77%
2026-09-11	0.8816	-1.74%
2026-09-10	0.8972	-2.14%

万家医疗创新混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301580	爱迪特	0.0000	4.85%	7.37%
02162	康诺亚-B	0.0000	4.57%	6.24%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.54%	6.70%
688235	百济神州	0.0000	4.33%	2.60%
002317	众生药业	0.0000	4.13%	4.49%
600276	恒瑞医药	0.0000	4.09%	1.63%
06990	科伦博泰生物	0.0000	4.03%	5.53%
06160	百济神州	0.0000	3.93%	2.29%
01530	三生制药	0.0000	3.90%	3.54%
688068	热景生物	0.0000	3.89%	2.55%

万家医疗创新混合发起式C(026840)基金档案

基金代码	026840	基金简称	万家医疗创新混合发起式C	基金全称
发行日期	2026-02-24~2026-02-24	成立日期	2026-02-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	况晓	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
工银中小盘混合	6.0400	5.08%