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万家医疗创新混合发起式C基金净值查询(026840)

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今天最新净值 0.8995 -0.0065 -0.72% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8995
  • 成立日期：2026-02-26
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：况晓
近一季万家医疗创新混合发起式C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家医疗创新混合发起式C(026840)基金累计收益率5.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8989 0.8989 0.8995 0.8995 -0.0006 -0.07%
2026-09-15 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8995 0.8995 0.9060 0.9060 -0.0065 -0.72%
2026-09-14 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9060 0.9060 0.8816 0.8816 0.0244 2.77%
2026-09-11 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8816 0.8816 0.8972 0.8972 -0.0156 -1.74%
2026-09-10 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8972 0.8972 0.9164 0.9164 -0.0192 -2.14%
2026-09-09 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9164 0.9164 0.9358 0.9358 -0.0194 -2.12%
2026-09-08 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9358 0.9358 0.9376 0.9376 -0.0018 -0.19%
2026-09-07 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9376 0.9376 0.9393 0.9393 -0.0017 -0.18%
2026-09-04 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9393 0.9393 0.9419 0.9419 -0.0026 -0.28%
2026-09-03 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9419 0.9419 0.9263 0.9263 0.0156 1.68%
2026-09-02 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9263 0.9263 0.9312 0.9312 -0.0049 -0.53%
2026-09-01 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9312 0.9312 0.9405 0.9405 -0.0093 -0.99%
2026-08-31 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9405 0.9405 0.9573 0.9573 -0.0168 -1.79%
2026-08-28 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9573 0.9573 0.9738 0.9738 -0.0165 -1.72%
2026-08-27 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9738 0.9738 0.9590 0.9590 0.0148 1.54%
2026-08-26 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9590 0.9590 0.9538 0.9538 0.0052 0.55%
2026-08-25 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9538 0.9538 0.9412 0.9412 0.0126 1.34%
2026-08-24 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9412 0.9412 0.9709 0.9709 -0.0297 -3.06%
2026-08-21 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9709 0.9709 0.9803 0.9803 -0.0094 -0.96%
2026-08-20 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9803 0.9803 0.9508 0.9508 0.0295 3.10%
2026-08-19 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9508 0.9508 0.9831 0.9831 -0.0323 -3.29%
2026-08-18 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9831 0.9831 0.9813 0.9813 0.0018 0.18%
2026-08-17 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9813 0.9813 0.9656 0.9656 0.0157 1.63%
2026-08-14 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9656 0.9656 0.9761 0.9761 -0.0105 -1.08%
2026-08-13 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9761 0.9761 0.9688 0.9688 0.0073 0.75%
2026-08-12 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9688 0.9688 0.9709 0.9709 -0.0021 -0.22%
2026-08-11 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9709 0.9709 0.9691 0.9691 0.0018 0.19%
2026-08-10 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9691 0.9691 0.9678 0.9678 0.0013 0.13%
2026-08-07 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9678 0.9678 0.9207 0.9207 0.0471 5.12%
2026-08-06 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9207 0.9207 0.9208 0.9208 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9208 0.9208 0.9001 0.9001 0.0207 2.30%
2026-08-04 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9001 0.9001 0.8832 0.8832 0.0169 1.91%
2026-08-03 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8832 0.8832 0.8923 0.8923 -0.0091 -1.02%
2026-07-31 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8923 0.8923 0.8860 0.8860 0.0063 0.71%
2026-07-30 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8860 0.8860 0.9205 0.9205 -0.0345 -3.75%
2026-07-29 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9205 0.9205 0.9130 0.9130 0.0075 0.82%
2026-07-28 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9130 0.9130 0.9409 0.9409 -0.0279 -2.97%
2026-07-27 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9409 0.9409 0.9348 0.9348 0.0061 0.65%
2026-07-24 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9348 0.9348 0.9583 0.9583 -0.0235 -2.45%
2026-07-23 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9583 0.9583 0.9646 0.9646 -0.0063 -0.65%
2026-07-22 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9646 0.9646 0.9678 0.9678 -0.0032 -0.33%
2026-07-21 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9678 0.9678 0.9540 0.9540 0.0138 1.45%
2026-07-20 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9540 0.9540 0.9273 0.9273 0.0267 2.88%
2026-07-17 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9273 0.9273 1.0021 1.0021 -0.0748 -7.46%
2026-07-16 026840 万家医疗创新混合发起式C 1.0021 1.0021 1.0177 1.0177 -0.0156 -1.53%
2026-07-15 026840 万家医疗创新混合发起式C 1.0177 1.0177 0.9786 0.9786 0.0391 4.00%
2026-07-14 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9786 0.9786 0.9763 0.9763 0.0023 0.24%
2026-07-13 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9763 0.9763 0.9913 0.9913 -0.0150 -1.51%
2026-07-10 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9913 0.9913 0.9630 0.9630 0.0283 2.94%
2026-07-09 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9630 0.9630 0.9610 0.9610 0.0020 0.21%
2026-07-08 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9610 0.9610 0.9869 0.9869 -0.0259 -2.70%
2026-07-07 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9869 0.9869 1.0116 1.0116 -0.0247 -2.44%
2026-07-06 026840 万家医疗创新混合发起式C 1.0116 1.0116 0.9747 0.9747 0.0369 3.79%
2026-07-03 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9747 0.9747 0.9426 0.9426 0.0321 3.41%
2026-07-02 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9426 0.9426 0.9087 0.9087 0.0339 3.73%
2026-07-01 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.9087 0.9087 0.8877 0.8877 0.0210 2.37%
2026-06-30 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8877 0.8877 0.8992 0.8992 -0.0115 -1.30%
2026-06-29 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8992 0.8992 0.8415 0.8415 0.0577 6.86%
2026-06-26 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8415 0.8415 0.8640 0.8640 -0.0225 -2.60%
2026-06-25 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8640 0.8640 0.8703 0.8703 -0.0063 -0.72%
2026-06-24 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8703 0.8703 0.8570 0.8570 0.0133 1.55%
2026-06-23 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8570 0.8570 0.8455 0.8455 0.0115 1.36%
2026-06-22 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8455 0.8455 0.8449 0.8449 0.0006 0.07%
2026-06-18 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8449 0.8449 0.8225 0.8225 0.0224 2.72%
2026-06-17 026840 万家医疗创新混合发起式C 0.8225 0.8225 0.8340 0.8340 -0.0115 -1.40%
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