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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A) - 基金主页(代码:001635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5881 -0.0006 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6378 -0.0026 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5881
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：2.45亿
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.72%	-0.38%	-0.13%	-1.31%	-2.47%	5.28%	1.40%	64.94%
同类排名	1595/2282	1091/2314	193/2307	719/2292	1613/2265	2012/2173	1756/2101	-

万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.5875	-0.04%
2026-09-16	1.5881	-0.04%
2026-09-15	1.5887	-0.08%
2026-09-14	1.5899	-0.03%
2026-09-11	1.5903	-0.20%
2026-09-10	1.5935	-0.04%

万家瑞益灵活配置混合A基金动态

万家瑞益灵活配置混合A 万家瑞益万家双利增聘基金经理莫敬敏

万家双利债券A(519190)成立于2013年3月6日，截至2022年11月8日，今年来收益率为1.64%，成立来收益率为54.48%，累计净值为1.5210元。万家双利债券C(016580)成立于2022年8月25日，截至2022年11月8日，成立来收益率为-2.22%，累计净值为1.4527元。
标签：收益率成立收益债券净值截至经理关联基金：万家瑞益灵活配置混合A 万家双利债券C
万家瑞益灵活配置混合A 23只基金超配地产股年内八成跑赢大盘

万家基金对《证券日报》基金新闻部记者表示，存量资金博弈，关注国企改革与绩优价值股。在经济增速放缓的情况下，股票市场的博弈机会应该抓住政策和业绩两条主线。
标签：地产股关联基金：万家精选混合A 万家瑞兴灵活配置混合A 万家瑞益灵活配置混合C 万家瑞益灵活配置混合A

万家瑞益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603260	合盛硅业	0.0000	0.94%	0.19%
600150	中国船舶	0.0000	0.69%	1.45%
600026	中远海能	0.0000	0.68%	9.99%
600031	三一重工	0.0000	0.60%	2.57%
603993	洛阳钼业	0.0000	0.53%	5.34%
603093	南华期货	0.0000	0.52%	-0.78%
002466	天齐锂业	0.0000	0.51%	5.37%
002493	荣盛石化	0.0000	0.51%	1.06%
600096	云天化	0.0000	0.51%	-5.94%
601628	中国人寿	0.0000	0.49%	-0.33%

万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金档案

基金代码	001635	基金简称	万家瑞益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-12-01	成立日期	2015-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	孟祥娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	2.45亿	最近份额	1.5575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%