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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5887 -0.0012 -0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6378 -0.0026 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5887
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：2.45亿
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近一周万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率-0.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5881	1.5881	1.5887	1.5887	-0.0006	-0.04%
2026-09-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5887	1.5887	1.5899	1.5899	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5903	1.5903	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5903	1.5903	1.5935	1.5935	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5935	1.5935	1.5942	1.5942	-0.0007	-0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.57%
新机遇A	2.9468	4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.38%
万家成长优选A	4.9340	4.17%
万家成长优选C	4.7220	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.17%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
新华优选分红混合A	1.5481	6.34%
金信行业优选混合A	4.2047	5.91%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合A	3.5985	5.88%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
财通科创LOF	3.3895	5.65%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.51%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
长城久祥混合A	2.6157	5.27%