万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

今天最新净值 1.5899 -0.0004 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6378 -0.0026 -0.1589% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5899
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：2.45亿
基金公司：万家基金
基金经理：孟祥娟

近一月万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5887	1.5887	1.5899	1.5899	-0.0012	-0.08%
2026-09-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5903	1.5903	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5903	1.5903	1.5935	1.5935	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5935	1.5935	1.5942	1.5942	-0.0007	-0.04%
2026-09-09	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5942	1.5942	1.5938	1.5938	0.0004	0.03%
2026-09-08	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5938	1.5938	1.5927	1.5927	0.0011	0.07%
2026-09-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5927	1.5927	1.5950	1.5950	-0.0023	-0.14%
2026-09-04	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5950	1.5950	1.5938	1.5938	0.0012	0.08%
2026-09-03	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5938	1.5938	1.5927	1.5927	0.0011	0.07%
2026-09-02	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5927	1.5927	1.5948	1.5948	-0.0021	-0.13%

2026-09-01	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5948	1.5948	1.5932	1.5932	0.0016	0.10%
2026-08-31	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5932	1.5932	1.5920	1.5920	0.0012	0.08%
2026-08-28	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5920	1.5920	1.5916	1.5916	0.0004	0.03%
2026-08-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5916	1.5916	1.5915	1.5915	0.0001	0.01%
2026-08-26	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5915	1.5915	1.5900	1.5900	0.0015	0.09%
2026-08-25	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5900	1.5900	1.5908	1.5908	-0.0008	-0.05%
2026-08-24	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5908	1.5908	1.5899	1.5899	0.0009	0.06%
2026-08-21	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5899	1.5899	1.5874	1.5874	0.0025	0.16%
2026-08-20	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5874	1.5874	1.5870	1.5870	0.0004	0.03%
2026-08-19	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5870	1.5870	1.5901	1.5901	-0.0031	-0.19%
2026-08-18	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5901	1.5901	1.5895	1.5895	0.0006	0.04%
2026-08-17	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5895	1.5895	1.5874	1.5874	0.0021	0.13%

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