万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询(002665)
今天最新净值
1.3356
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3159
0.0019 0.1456%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4086
- 成立日期：2016-04-26
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.8859亿
- 最近资产：1.15亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一月,万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金累计收益率-0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3350 |
1.4080 |
1.3356 |
1.4086 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3356 |
1.4086 |
1.3360 |
1.4090 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3360 |
1.4090 |
1.3375 |
1.4105 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3375 |
1.4105 |
1.3376 |
1.4106 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3376 |
1.4106 |
1.3373 |
1.4103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3373 |
1.4103 |
1.3380 |
1.4110 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3380 |
1.4110 |
1.3369 |
1.4099 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4099 |
1.3369 |
1.4099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4099 |
1.3362 |
1.4092 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3362 |
1.4092 |
1.3379 |
1.4109 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4109 |
1.3372 |
1.4102 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3372 |
1.4102 |
1.3368 |
1.4098 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3368 |
1.4098 |
1.3372 |
1.4102 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3372 |
1.4102 |
1.3367 |
1.4097 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3367 |
1.4097 |
1.3360 |
1.4090 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3360 |
1.4090 |
1.3369 |
1.4099 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3369 |
1.4099 |
1.3376 |
1.4106 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3376 |
1.4106 |
1.3373 |
1.4103 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3373 |
1.4103 |
1.3379 |
1.4109 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3379 |
1.4109 |
1.3412 |
1.4142 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3412 |
1.4142 |
1.3408 |
1.4138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002665 |
万家瑞和灵活配置混合C |
1.3408 |
1.4138 |
1.3392 |
1.4122 |
0.0016 |
0.12% |
