万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询(002665)

今天最新净值 1.3350 -0.0006 -0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3159 0.0019 0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4080
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8859亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一季万家瑞和灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金累计收益率0.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3356	1.4086	1.3350	1.4080	0.0006	0.04%
2026-09-15	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3350	1.4080	1.3356	1.4086	-0.0006	-0.04%
2026-09-14	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3356	1.4086	1.3360	1.4090	-0.0004	-0.03%
2026-09-11	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3360	1.4090	1.3375	1.4105	-0.0015	-0.11%
2026-09-10	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3375	1.4105	1.3376	1.4106	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3376	1.4106	1.3373	1.4103	0.0003	0.02%
2026-09-08	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3373	1.4103	1.3380	1.4110	-0.0007	-0.05%
2026-09-07	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3380	1.4110	1.3369	1.4099	0.0011	0.08%
2026-09-04	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3369	1.4099	1.3369	1.4099	0.0000	0.00%
2026-09-03	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3369	1.4099	1.3362	1.4092	0.0007	0.05%

2026-09-02	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3362	1.4092	1.3379	1.4109	-0.0017	-0.13%
2026-09-01	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3379	1.4109	1.3372	1.4102	0.0007	0.05%
2026-08-31	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3372	1.4102	1.3368	1.4098	0.0004	0.03%
2026-08-28	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3368	1.4098	1.3372	1.4102	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3372	1.4102	1.3367	1.4097	0.0005	0.04%
2026-08-26	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3367	1.4097	1.3360	1.4090	0.0007	0.05%
2026-08-25	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3360	1.4090	1.3369	1.4099	-0.0009	-0.07%
2026-08-24	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3369	1.4099	1.3376	1.4106	-0.0007	-0.05%
2026-08-21	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3376	1.4106	1.3373	1.4103	0.0003	0.02%
2026-08-20	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3373	1.4103	1.3379	1.4109	-0.0006	-0.04%
2026-08-19	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3379	1.4109	1.3412	1.4142	-0.0033	-0.25%
2026-08-18	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3412	1.4142	1.3408	1.4138	0.0004	0.03%
2026-08-17	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3408	1.4138	1.3392	1.4122	0.0016	0.12%
2026-08-14	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3392	1.4122	1.3391	1.4121	0.0001	0.01%
2026-08-13	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3391	1.4121	1.3391	1.4121	0.0000	0.00%

2026-08-12	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3391	1.4121	1.3387	1.4117	0.0004	0.03%
2026-08-11	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3387	1.4117	1.3401	1.4131	-0.0014	-0.10%
2026-08-10	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3401	1.4131	1.3394	1.4124	0.0007	0.05%
2026-08-07	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3394	1.4124	1.3381	1.4111	0.0013	0.10%
2026-08-06	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3381	1.4111	1.3389	1.4119	-0.0008	-0.06%
2026-08-05	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3389	1.4119	1.3371	1.4101	0.0018	0.13%
2026-08-04	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3371	1.4101	1.3352	1.4082	0.0019	0.14%
2026-08-03	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3352	1.4082	1.3364	1.4094	-0.0012	-0.09%
2026-07-31	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3364	1.4094	1.3343	1.4073	0.0021	0.16%
2026-07-30	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3343	1.4073	1.3346	1.4076	-0.0003	-0.02%
2026-07-29	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3346	1.4076	1.3344	1.4074	0.0002	0.01%
2026-07-28	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3344	1.4074	1.3374	1.4104	-0.0030	-0.22%
2026-07-27	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3374	1.4104	1.3350	1.4080	0.0024	0.18%
2026-07-24	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3350	1.4080	1.3366	1.4096	-0.0016	-0.12%
2026-07-23	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3366	1.4096	1.3363	1.4093	0.0003	0.02%
2026-07-22	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3363	1.4093	1.3356	1.4086	0.0007	0.05%
2026-07-21	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3356	1.4086	1.3328	1.4058	0.0028	0.21%
2026-07-20	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3328	1.4058	1.3309	1.4039	0.0019	0.14%
2026-07-17	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3309	1.4039	1.3337	1.4067	-0.0028	-0.21%
2026-07-16	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3337	1.4067	1.3353	1.4083	-0.0016	-0.12%
2026-07-15	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3353	1.4083	1.3346	1.4076	0.0007	0.05%
2026-07-14	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3346	1.4076	1.3326	1.4056	0.0020	0.15%
2026-07-13	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3326	1.4056	1.3338	1.4068	-0.0012	-0.09%
2026-07-10	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3338	1.4068	1.3357	1.4087	-0.0019	-0.14%
2026-07-09	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3357	1.4087	1.3331	1.4061	0.0026	0.20%
2026-07-08	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3331	1.4061	1.3333	1.4063	-0.0002	-0.02%
2026-07-07	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3333	1.4063	1.3346	1.4076	-0.0013	-0.10%
2026-07-06	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3346	1.4076	1.3335	1.4065	0.0011	0.08%
2026-07-03	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3335	1.4065	1.3323	1.4053	0.0012	0.09%
2026-07-02	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3323	1.4053	1.3355	1.4085	-0.0032	-0.24%
2026-07-01	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3355	1.4085	1.3355	1.4085	0.0000	0.00%
2026-06-30	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3355	1.4085	1.3347	1.4077	0.0008	0.06%
2026-06-29	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3347	1.4077	1.3325	1.4055	0.0022	0.17%
2026-06-26	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3325	1.4055	1.3359	1.4089	-0.0034	-0.25%
2026-06-25	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3359	1.4089	1.3336	1.4066	0.0023	0.17%
2026-06-24	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3336	1.4066	1.3321	1.4051	0.0015	0.11%
2026-06-23	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3321	1.4051	1.3355	1.4085	-0.0034	-0.25%
2026-06-22	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3355	1.4085	1.3321	1.4051	0.0034	0.26%
2026-06-18	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3321	1.4051	1.3319	1.4049	0.0002	0.02%
2026-06-17	002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3319	1.4049	1.3297	1.4027	0.0022	0.17%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%