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万家瑞和灵活配置混合C - 基金主页(代码:002665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3356 0.0006 0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3159 0.0019 0.1456% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4086
成立日期：2016-04-26
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.8859亿
最近资产：1.15亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.27%	-0.18%	-0.43%	0.24%	3.15%	12.78%	14.82%	41.12%
同类排名	1100/2276	955/2308	297/2301	478/2286	1187/2259	1804/2167	1285/2096	-

万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3351	-0.04%
2026-09-16	1.3356	0.04%
2026-09-15	1.3350	-0.04%
2026-09-14	1.3356	-0.03%
2026-09-11	1.3360	-0.11%
2026-09-10	1.3375	-0.01%

万家瑞和灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-11-24	2017-11-24	2017-11-28	分红	每份派现金0.0560元
2016-12-15	2016-12-15	2016-12-19	分红	每份派现金0.0170元

万家瑞和灵活配置混合C基金动态

万家瑞和灵活配置混合C 号外财经|四季报赚钱TOP3股基这样看后市

第三名中加心享混合A，截至报告期末基金份额净值为1.0439元，去年四季报报告期内，该类基金份额净值增长率为1.92%，同期业绩比较基准收益率为-1.78%。
关联基金：中加心享混合A 万家瑞和灵活配置混合C 金鹰鑫瑞混合A

万家瑞和灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002463	沪电股份	0.0000	0.59%	2.55%
002371	北方华创	0.0000	0.55%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	0.54%	1.64%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.54%	1.63%
601009	南京银行	0.0000	0.54%	2.58%
600926	杭州银行	0.0000	0.52%	1.80%
601688	华泰证券	0.0000	0.51%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	0.51%	3.01%
300750	宁德时代	0.0000	0.50%	-1.24%
300857	协创数据	0.0000	0.50%	-0.52%

万家瑞和灵活配置混合C(002665)基金档案

基金代码	002665	基金简称	万家瑞和灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2016-04-20~2016-04-22	成立日期	2016-04-26	基金类型	混合型-灵活
基金经理	苏谋东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	1.15亿元	最近份额	0.8859亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%