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万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A) - 基金主页(代码:010690)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0913 0.0185 1.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1626 0.0201 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0913
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5341亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	-2.27%	-3.02%	-5.82%	5.31%	70.65%	31.53%	15.73%
同类排名	2438/4982	3547/5419	2532/5423	2293/5376	2178/4741	1621/4208	1726/3661	-

万家互联互通核心资产量化A(010690)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0874	-0.36%
2026-09-16	1.0913	1.72%
2026-09-15	1.0728	-0.41%
2026-09-14	1.0772	-0.47%
2026-09-11	1.0823	-2.11%
2026-09-10	1.1051	-1.04%

万家互联互通核心资产量化A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.55%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.98%	3.21%
603588	高能环境	0.0000	2.94%	3.44%
688396	华润微	0.0000	2.86%	1.40%
000657	中钨高新	0.0000	2.66%	4.15%
688256	寒武纪	0.0000	2.53%	5.89%
301308	江波龙	0.0000	2.51%	5.65%
688578	艾力斯	0.0000	2.34%	4.00%
300568	星源材质	0.0000	2.23%	1.12%
002463	沪电股份	0.0000	2.18%	2.55%

万家互联互通核心资产量化A(010690)基金档案

基金代码	010690	基金简称	万家互联互通核心资产量化A	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔亮尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.5341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%