万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A)基金净值查询(010690)

今天最新净值 1.0772 -0.0051 -0.47% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1626 0.0201 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0772
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5341亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

近一季万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率-7.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0728	1.0728	1.0772	1.0772	-0.0044	-0.41%
2026-09-14	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0772	1.0772	1.0823	1.0823	-0.0051	-0.47%
2026-09-11	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0823	1.0823	1.1051	1.1051	-0.0228	-2.11%
2026-09-10	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1051	1.1051	1.1167	1.1167	-0.0116	-1.04%
2026-09-09	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1167	1.1167	1.1061	1.1061	0.0106	0.96%
2026-09-08	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1061	1.1061	1.1040	1.1040	0.0021	0.19%
2026-09-07	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1040	1.1040	1.0975	1.0975	0.0065	0.59%
2026-09-04	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0975	1.0975	1.1082	1.1082	-0.0107	-0.97%
2026-09-03	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1082	1.1082	1.1066	1.1066	0.0016	0.14%
2026-09-02	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1066	1.1066	1.1246	1.1246	-0.0180	-1.60%

2026-09-01	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1246	1.1246	1.1329	1.1329	-0.0083	-0.73%
2026-08-31	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1329	1.1329	1.1230	1.1230	0.0099	0.88%
2026-08-28	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1230	1.1230	1.1202	1.1202	0.0028	0.25%
2026-08-27	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1202	1.1202	1.0920	1.0920	0.0282	2.58%
2026-08-26	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0920	1.0920	1.0855	1.0855	0.0065	0.60%
2026-08-25	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0855	1.0855	1.0956	1.0956	-0.0101	-0.93%
2026-08-24	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0956	1.0956	1.1215	1.1215	-0.0259	-2.31%
2026-08-21	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1215	1.1215	1.1080	1.1080	0.0135	1.22%
2026-08-20	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1080	1.1080	1.1051	1.1051	0.0029	0.26%
2026-08-19	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1051	1.1051	1.1488	1.1488	-0.0437	-3.80%
2026-08-18	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1488	1.1488	1.1526	1.1526	-0.0038	-0.33%
2026-08-17	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1526	1.1526	1.1253	1.1253	0.0273	2.43%
2026-08-14	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1253	1.1253	1.1195	1.1195	0.0058	0.52%
2026-08-13	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1195	1.1195	1.1295	1.1295	-0.0100	-0.89%
2026-08-12	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1295	1.1295	1.1210	1.1210	0.0085	0.76%

2026-08-11	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1210	1.1210	1.1360	1.1360	-0.0150	-1.32%
2026-08-10	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1360	1.1360	1.1332	1.1332	0.0028	0.25%
2026-08-07	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1332	1.1332	1.1120	1.1120	0.0212	1.91%
2026-08-06	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1120	1.1120	1.1059	1.1059	0.0061	0.55%
2026-08-05	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1059	1.1059	1.0750	1.0750	0.0309	2.87%
2026-08-04	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0750	1.0750	1.0530	1.0530	0.0220	2.09%
2026-08-03	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0530	1.0530	1.0660	1.0660	-0.0130	-1.22%
2026-07-31	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0660	1.0660	1.0547	1.0547	0.0113	1.07%
2026-07-30	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0547	1.0547	1.0616	1.0616	-0.0069	-0.65%
2026-07-29	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0616	1.0616	1.0439	1.0439	0.0177	1.70%
2026-07-28	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0439	1.0439	1.0644	1.0644	-0.0205	-1.93%
2026-07-27	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0644	1.0644	1.0445	1.0445	0.0199	1.91%
2026-07-24	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0445	1.0445	1.0837	1.0837	-0.0392	-3.75%
2026-07-23	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0837	1.0837	1.0706	1.0706	0.0131	1.22%
2026-07-22	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0706	1.0706	1.0653	1.0653	0.0053	0.50%
2026-07-21	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0653	1.0653	1.0368	1.0368	0.0285	2.75%
2026-07-20	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0368	1.0368	1.0251	1.0251	0.0117	1.14%
2026-07-17	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0251	1.0251	1.0684	1.0684	-0.0433	-4.05%
2026-07-16	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0684	1.0684	1.0916	1.0916	-0.0232	-2.13%
2026-07-15	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0916	1.0916	1.0913	1.0913	0.0003	0.03%
2026-07-14	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0913	1.0913	1.0572	1.0572	0.0341	3.23%
2026-07-13	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0572	1.0572	1.0970	1.0970	-0.0398	-3.63%
2026-07-10	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.0970	1.0970	1.1104	1.1104	-0.0134	-1.21%
2026-07-09	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1104	1.1104	1.1078	1.1078	0.0026	0.23%
2026-07-08	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1078	1.1078	1.1345	1.1345	-0.0267	-2.35%
2026-07-07	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1345	1.1345	1.1656	1.1656	-0.0311	-2.74%
2026-07-06	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1656	1.1656	1.1617	1.1617	0.0039	0.34%
2026-07-03	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1617	1.1617	1.1527	1.1527	0.0090	0.78%
2026-07-02	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1527	1.1527	1.1686	1.1686	-0.0159	-1.36%
2026-07-01	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1686	1.1686	1.1605	1.1605	0.0081	0.70%
2026-06-30	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1605	1.1605	1.1575	1.1575	0.0030	0.26%
2026-06-29	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1575	1.1575	1.1333	1.1333	0.0242	2.14%
2026-06-26	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1333	1.1333	1.1769	1.1769	-0.0436	-3.70%
2026-06-25	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1769	1.1769	1.1777	1.1777	-0.0008	-0.07%
2026-06-24	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1777	1.1777	1.1610	1.1610	0.0167	1.44%
2026-06-23	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1610	1.1610	1.2034	1.2034	-0.0424	-3.52%
2026-06-22	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.2034	1.2034	1.1616	1.1616	0.0418	3.60%
2026-06-18	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1616	1.1616	1.1671	1.1671	-0.0055	-0.47%
2026-06-17	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1671	1.1671	1.1587	1.1587	0.0084	0.72%
2026-06-16	010690	万家互联互通核心资产量化A	1.1587	1.1587	1.1625	1.1625	-0.0038	-0.33%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%