万家互联互通核心资产量化A(万家互联互通核心资产量化策略混合A)基金净值查询(010690)
今天最新净值
1.0728
-0.0044 -0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1626
0.0201 1.7551%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0728
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5341亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一月万家互联互通核心资产量化A|万家互联互通核心资产量化策略混合A基金净值查询
近一月,万家互联互通核心资产量化A(010690)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0728 |
1.0728 |
1.0772 |
1.0772 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0772 |
1.0772 |
1.0823 |
1.0823 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0823 |
1.0823 |
1.1051 |
1.1051 |
-0.0228 |
-2.11% |
| 2026-09-10 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0116 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1167 |
1.1167 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0106 |
0.96% |
| 2026-09-08 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1061 |
1.1061 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1040 |
1.1040 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0107 |
-0.97% |
| 2026-09-03 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1066 |
1.1066 |
1.1246 |
1.1246 |
-0.0180 |
-1.60% |
|
|
| 2026-09-01 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1246 |
1.1246 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0083 |
-0.73% |
| 2026-08-31 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0099 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-08-27 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1202 |
1.1202 |
1.0920 |
1.0920 |
0.0282 |
2.58% |
| 2026-08-26 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0920 |
1.0920 |
1.0855 |
1.0855 |
0.0065 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0855 |
1.0855 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0101 |
-0.93% |
| 2026-08-24 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.0956 |
1.0956 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0259 |
-2.31% |
| 2026-08-21 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1215 |
1.1215 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0135 |
1.22% |
| 2026-08-20 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1080 |
1.1080 |
1.1051 |
1.1051 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1051 |
1.1051 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0437 |
-3.80% |
| 2026-08-18 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2026-08-17 |
010690 |
万家互联互通核心资产量化A |
1.1526 |
1.1526 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0273 |
2.43% |
